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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 410 373.00 | | 3 410 373.00 | 3 410 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 604.00 | 236 845.00 | 213 759.00 | 450 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 615.00 | 246 443.00 | 3 631 172.00 | 3 877 615.00 |
BT Marchandises | 365 928.00 | | 365 928.00 | 365 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 914.00 | | 1 086 914.00 | 1 086 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 530.00 | 246 443.00 | 4 718 087.00 | 4 964 530.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 160.00 | 1 495 670.00 | | 1 813 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 048.00 | 337 490.00 | | 450 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 208.00 | 1 943 160.00 | | 2 373 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 192.00 | 2 089 008.00 | | 1 772 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 293.00 | 103 837.00 | | 100 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 034.00 | 295 816.00 | | 261 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 360.00 | 89 660.00 | | 199 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 071.00 | 2 580 917.00 | | 2 338 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 087.00 | 4 530 885.00 | | 4 718 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 301.00 | 809 194.00 | | 888 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 094.00 | | 4 944 094.00 | 4 944 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 094.00 | | 4 944 094.00 | 4 944 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 250.00 | 22 855.00 | | 16 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 194.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 194.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 28 065.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 28 065.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -27 870.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 275.00 | 120 739.00 | | 173 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 558.00 | 4 039 375.00 | | 5 075 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 510.00 | 3 701 885.00 | | 4 625 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 048.00 | 337 490.00 | | 450 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 508.00 | | 13 740.00 | 3 866 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 3 877 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 450 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419 971.00 | | | 3 419 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 398.00 | | 11 840.00 | 441 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 1 900.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 634.00 | 52 442.00 | 2 633.00 | 196 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | 52 442.00 | 2 633.00 | 187 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 722.00 | 321 953.00 | 917 610.00 | 1 771 722.00 |
VI Groupe et associés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 886.00 | | | 316 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 878.00 | 888 109.00 | 917 610.00 | 2 337 878.00 |