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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 410 373.00 | | 3 410 373.00 | 3 410 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 043.00 | 286 742.00 | 162 301.00 | 449 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 104.00 | 296 340.00 | 3 581 764.00 | 3 878 104.00 |
BT Marchandises | 348 728.00 | | 348 728.00 | 348 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BZ Autres créances | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CF Disponibilités | 635 987.00 | | 635 987.00 | 635 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 192.00 | | 1 155 192.00 | 1 155 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 295.00 | 296 340.00 | 4 736 955.00 | 5 033 295.00 |
CU Autres participations | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 208.00 | 1 813 160.00 | | 1 343 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 915.00 | 450 048.00 | | 521 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 124.00 | 2 373 208.00 | | 2 875 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 578.00 | 1 772 192.00 | | 1 346 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 408.00 | 100 293.00 | | 90 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 923.00 | 261 034.00 | | 280 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 731.00 | 199 360.00 | | 143 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 832.00 | 2 338 071.00 | | 1 861 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 955.00 | 4 718 087.00 | | 4 736 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 230.00 | 888 301.00 | | 714 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 168.00 | | 5 145 168.00 | 5 145 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 168.00 | | 5 145 168.00 | 5 145 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 255.00 | 16 250.00 | | 35 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | 7.00 | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 7.00 | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 557.00 | 1 238.00 | | 8 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 1 238.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -1 231.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 201.00 | 173 275.00 | | 196 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 459.00 | 5 075 558.00 | | 5 341 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 544.00 | 4 625 510.00 | | 4 819 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 915.00 | 450 048.00 | | 521 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 615.00 | | 3 861.00 | 3 877 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 3 878 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 449 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419 971.00 | | | 3 419 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 604.00 | | 1 811.00 | 450 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 2 050.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 443.00 | 51 078.00 | 1 180.00 | 246 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 845.00 | 51 078.00 | 1 180.00 | 236 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 156.00 | 198 554.00 | 816 767.00 | 1 346 156.00 |
VI Groupe et associés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 567.00 | | | 425 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 640.00 | 714 039.00 | 816 767.00 | 1 861 640.00 |