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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 604.00 | 83 989.00 | 331 615.00 | 415 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 692.00 | 93 587.00 | 3 129 105.00 | 3 222 692.00 |
BT Marchandises | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 295.00 | | 759 295.00 | 759 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 988.00 | 93 587.00 | 3 888 401.00 | 3 981 988.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 958 842.00 | 721 099.00 | | 958 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 547.00 | 247 744.00 | | 277 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 390.00 | 1 078 842.00 | | 1 346 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 056.00 | 2 205 701.00 | | 1 993 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 507.00 | 257 176.00 | | 256 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 964.00 | 233 412.00 | | 214 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | 80 751.00 | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 391.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 203.00 | 2 779 622.00 | | 2 535 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 401.00 | 3 865 272.00 | | 3 888 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 094.00 | 828 563.00 | | 843 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 083.00 | | 6 792.00 | 3 221 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 3 222 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 415 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 598.00 | | | 2 805 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 995.00 | | 6 792.00 | 413 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 284.00 | 51 486.00 | 5 183.00 | 47 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 2 573.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 48 913.00 | 5 183.00 | 40 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 964.00 | 214 964.00 | | 214 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 060.00 | 258 951.00 | 1 037 843.00 | 1 951 060.00 |
VI Groupe et associés | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
VP Divers | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 012.00 | 842 903.00 | 1 037 843.00 | 2 535 012.00 |