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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 398.00 | 134 694.00 | 306 703.00 | 441 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 135.00 | 144 292.00 | 3 107 843.00 | 3 252 135.00 |
BT Marchandises | 334 042.00 | | 334 042.00 | 334 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BZ Autres créances | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CF Disponibilités | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 214.00 | | 855 214.00 | 855 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 349.00 | 144 292.00 | 3 963 057.00 | 4 107 349.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 390.00 | 958 842.00 | | 1 201 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 280.00 | 277 547.00 | | 329 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 670.00 | 1 346 390.00 | | 1 640 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 109.00 | 1 993 056.00 | | 1 704 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 477.00 | 256 507.00 | | 255 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 436.00 | 214 964.00 | | 262 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 311.00 | 68 437.00 | | 91 311.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 048.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 579.00 | 2 535 203.00 | | 2 315 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 057.00 | 3 888 401.00 | | 3 963 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 752.00 | 843 094.00 | | 871 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 692.00 | | 29 443.00 | 3 222 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 598.00 | | | 2 805 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 604.00 | | 25 793.00 | 415 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 3 650.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 587.00 | 50 705.00 | | 93 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 989.00 | 50 705.00 | | 83 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 436.00 | 262 436.00 | | 262 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 109.00 | 260 283.00 | 938 419.00 | 1 704 109.00 |
VI Groupe et associés | 255 477.00 | 255 477.00 | | 255 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
VP Divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 387.00 | 871 561.00 | 938 419.00 | 2 315 387.00 |