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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 410 373.00 | | 3 410 373.00 | 3 410 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 496.00 | 322 766.00 | 125 729.00 | 448 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 757.00 | 332 364.00 | 3 547 392.00 | 3 879 757.00 |
BT Marchandises | 406 291.00 | | 406 291.00 | 406 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
BZ Autres créances | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CF Disponibilités | 776 131.00 | | 776 131.00 | 776 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 336.00 | | 1 443 336.00 | 1 443 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 092.00 | 332 364.00 | 4 990 728.00 | 5 323 092.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 096.00 | 10 000.00 | | 36 096.00 |
DG Autres réserves | 1 730 028.00 | 1 343 208.00 | | 1 730 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 440.00 | 521 915.00 | | 511 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 564.00 | 2 875 124.00 | | 3 277 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 914.00 | 1 346 578.00 | | 1 147 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 723.00 | 90 408.00 | | 88 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 471.00 | 280 923.00 | | 332 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 865.00 | 143 731.00 | | 143 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 164.00 | 1 861 832.00 | | 1 713 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 728.00 | 4 736 955.00 | | 4 990 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 376.00 | 714 230.00 | | 767 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 373.00 | | 5 649 373.00 | 5 649 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 373.00 | | 5 649 373.00 | 5 649 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 444.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 066.00 | 35 255.00 | | 31 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 5 456.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 9 623.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | -1 125.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 320.00 | 196 201.00 | | 180 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 066.00 | 5 341 459.00 | | 5 826 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 626.00 | 4 819 544.00 | | 5 314 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 440.00 | 521 915.00 | | 511 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 104.00 | | 14 072.00 | 3 878 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 3 879 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 448 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419 971.00 | | | 3 419 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 043.00 | | 11 872.00 | 449 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 2 200.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 340.00 | 48 444.00 | 12 420.00 | 296 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 742.00 | 48 444.00 | 12 420.00 | 286 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
UX Autres créances clients | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VC Groupe et associés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 602.00 | 201 814.00 | 701 819.00 | 1 147 602.00 |
VI Groupe et associés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 554.00 | | | 198 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 973.00 | 767 185.00 | 701 819.00 | 1 712 973.00 |