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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 410 373.00 | | 3 410 373.00 | 3 410 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 398.00 | 187 036.00 | 254 361.00 | 441 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 508.00 | 196 634.00 | 3 669 874.00 | 3 866 508.00 |
BT Marchandises | 366 189.00 | | 366 189.00 | 366 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BZ Autres créances | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CF Disponibilités | 324 769.00 | | 324 769.00 | 324 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 010.00 | | 861 010.00 | 861 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 519.00 | 196 634.00 | 4 530 885.00 | 4 727 519.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 670.00 | 1 201 390.00 | | 1 495 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 490.00 | 329 280.00 | | 337 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 160.00 | 1 640 670.00 | | 1 943 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 008.00 | 1 704 109.00 | | 2 089 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 837.00 | 255 477.00 | | 103 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 262 436.00 | | 295 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 660.00 | 91 311.00 | | 89 660.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 054.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 917.00 | 2 315 579.00 | | 2 580 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 885.00 | 3 963 057.00 | | 4 530 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 194.00 | 871 752.00 | | 809 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 484.00 | | 3 905 484.00 | 3 905 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 484.00 | | 3 905 484.00 | 3 905 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 342.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 855.00 | 6 296.00 | | 22 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 065.00 | 5 707.00 | | 28 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 065.00 | 5 707.00 | | 28 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 870.00 | -5 707.00 | | -27 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 739.00 | 142 820.00 | | 120 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 375.00 | 3 625 785.00 | | 4 039 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 885.00 | 3 296 504.00 | | 3 701 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 490.00 | 329 280.00 | | 337 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 135.00 | | 614 373.00 | 3 252 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 598.00 | | 614 373.00 | 2 805 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 398.00 | | | 441 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 292.00 | 52 342.00 | | 144 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | 52 342.00 | | 134 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 608.00 | 316 886.00 | 1 031 063.00 | 2 088 608.00 |
VI Groupe et associés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 666.00 | | | 653 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 501.00 | | | 268 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 725.00 | 809 002.00 | 1 031 063.00 | 2 580 725.00 |