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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 808.00 | 18 380.00 | 2 428.00 | 20 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 8 712.00 | 3 184.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 199.00 | 33 118.00 | 47 082.00 | 80 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 337.00 | 60 210.00 | 320 127.00 | 380 337.00 |
BT Marchandises | 28 247.00 | 4 250.00 | 23 997.00 | 28 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 462.00 | 4 250.00 | 166 212.00 | 170 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 799.00 | 64 460.00 | 486 339.00 | 550 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 948.00 | | | 435 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 339.00 | | | 486 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 932.00 | | 591 932.00 | 591 932.00 |
FG Production vendue services | 245 956.00 | | 245 956.00 | 245 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 701.00 | | | 855 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 399.00 | | | 850 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 534.00 | | 33 803.00 | 346 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 293.00 | | 33 803.00 | 58 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 961.00 | 19 249.00 | | 40 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 219.00 | 4 162.00 | | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 15 087.00 | | 26 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 840.00 | 42 650.00 | 167 190.00 | 209 840.00 |
VI Groupe et associés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 749.00 | 50 716.00 | 10 033.00 | 60 749.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 948.00 | 268 758.00 | 167 190.00 | 435 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 255.00 | | | 186 255.00 |