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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 13 433.00 | 4 759.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 325.00 | 53 655.00 | 13 670.00 | 67 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 426.00 | 67 088.00 | 291 338.00 | 358 426.00 |
BT Marchandises | 38 886.00 | 2 050.00 | 36 836.00 | 38 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 201.00 | 2 050.00 | 130 151.00 | 132 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 627.00 | 69 138.00 | 421 489.00 | 490 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 814.00 | | 4 373.00 | 428 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 761.00 | 358 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 953.00 | 85 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 172.00 | | 4 298.00 | 135 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | 75.00 | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 560.00 | 9 642.00 | 72 114.00 | 129 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | 9 642.00 | 51 306.00 | 108 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 408.00 | 2 050.00 | 6 408.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | 2 050.00 | 6 408.00 | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 2 050.00 | 6 408.00 | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 5 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 805.00 | 47 683.00 | 9 122.00 | 56 805.00 |
VI Groupe et associés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 085.00 | 55 977.00 | 10 108.00 | 66 085.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 162.00 | 212 041.00 | 9 122.00 | 221 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 534.00 | | | 150 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 803.00 | | | 146 803.00 |