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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 11 543.00 | 353.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 649.00 | 82 501.00 | 34 149.00 | 116 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 187.00 | 114 852.00 | 307 335.00 | 422 187.00 |
BT Marchandises | 30 494.00 | 5 296.00 | 25 198.00 | 30 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 180.00 | 5 296.00 | 136 884.00 | 142 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 367.00 | 120 148.00 | 444 219.00 | 564 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 695.00 | | | 378 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 219.00 | | | 444 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 695.00 | | | 378 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 428.00 | | 591 428.00 | 591 428.00 |
FG Production vendue services | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 223.00 | | 856 223.00 | 856 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 576.00 | | | 866 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 764.00 | | | 824 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 337.00 | | 8 850.00 | 413 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 400.00 | | 5 400.00 | 257 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 095.00 | | 3 450.00 | 125 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 269.00 | 17 582.00 | | 97 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 461.00 | 17 582.00 | | 76 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 326.00 | 500.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 326.00 | 5 296.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | 5 296.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 296.00 | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VI Groupe et associés | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 477.00 | 38 444.00 | 10 033.00 | 48 477.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 695.00 | 378 695.00 | | 378 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YT Sous‐traitance | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 869.00 | | | 200 869.00 |