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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 10 473.00 | 1 423.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 199.00 | 47 803.00 | 32 396.00 | 80 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 337.00 | 79 084.00 | 301 253.00 | 380 337.00 |
BT Marchandises | 48 434.00 | 7 082.00 | 41 352.00 | 48 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 910.00 | 7 082.00 | 149 828.00 | 156 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 247.00 | 86 166.00 | 451 081.00 | 537 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 190.00 | | | 167 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 571.00 | | 621 571.00 | 621 571.00 |
FG Production vendue services | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 871.00 | | 904 871.00 | 904 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 491.00 | | | 913 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 792.00 | | | 908 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 210.00 | 19 474.00 | | 60 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 380.00 | 2 428.00 | | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 17 046.00 | | 41 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 3 250.00 | 1 250.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 832.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 7 082.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 7 082.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
VI Groupe et associés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 531.00 | 39 497.00 | 10 033.00 | 49 531.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 991.00 | 395 991.00 | | 395 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
YT Sous‐traitance | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 024.00 | | | 183 024.00 |