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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 11 048.00 | 848.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 199.00 | 65 413.00 | 47 786.00 | 113 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 337.00 | 97 269.00 | 316 068.00 | 413 337.00 |
BT Marchandises | 60 502.00 | 8 326.00 | 52 176.00 | 60 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 413.00 | 8 326.00 | 121 086.00 | 129 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 749.00 | 105 595.00 | 437 154.00 | 542 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 442.00 | | | 363 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 154.00 | | | 437 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 385.00 | | 563 385.00 | 563 385.00 |
FG Production vendue services | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 314.00 | | | 839 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 692.00 | | | 820 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 337.00 | | 33 000.00 | 380 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 095.00 | | 33 000.00 | 92 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 084.00 | 18 184.00 | | 79 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 18 184.00 | | 58 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 082.00 | 4 000.00 | 3 250.00 | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 326.00 | 3 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | 8 326.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082.00 | 8 326.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 326.00 | 7 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 484.00 | 45 475.00 | 108 010.00 | 153 484.00 |
VI Groupe et associés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 834.00 | 30 800.00 | 10 033.00 | 40 834.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 442.00 | 255 433.00 | 108 010.00 | 363 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YT Sous‐traitance | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 629.00 | | | 165 629.00 |