| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 12 227.00 | 3 115.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 829.00 | 96 525.00 | 23 305.00 | 119 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 814.00 | 129 560.00 | 299 254.00 | 428 814.00 |
BT Marchandises | 39 891.00 | 6 408.00 | 33 483.00 | 39 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 163.00 | 6 408.00 | 147 756.00 | 154 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 977.00 | 135 968.00 | 447 010.00 | 582 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 010.00 | | | 447 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 187.00 | | 6 627.00 | 422 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 545.00 | | 6 627.00 | 128 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 852.00 | 14 708.00 | | 114 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 044.00 | 14 708.00 | | 94 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 296.00 | | 500.00 | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 408.00 | 4 796.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 296.00 | 6 408.00 | 5 296.00 | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | 6 408.00 | 5 296.00 | 5 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VI Groupe et associés | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 43 191.00 | 10 033.00 | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 647.00 | 341 647.00 | | 341 647.00 |