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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 13 111.00 | 4 026.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 939.00 | 62 893.00 | 12 046.00 | 74 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 968.00 | 76 004.00 | 283 964.00 | 359 968.00 |
BT Marchandises | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 004.00 | 76 004.00 | 435 000.00 | 511 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
DL TOTAL (I) | 273 110.00 | | | 273 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 426.00 | -5 016.00 | 8 409.00 | 358 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 359 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 92 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 517.00 | | 8 409.00 | 85 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | -5 016.00 | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 10 766.00 | 1 850.00 | 67 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 10 766.00 | 1 850.00 | 67 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | -2 050.00 | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | -2 050.00 | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | -2 050.00 | | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VI Groupe et associés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 415.00 | 54 324.00 | 5 092.00 | 59 415.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
ST Autres comptes | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
YT Sous‐traitance | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 174.00 | | | 182 174.00 |