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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 947.00 | | 958 947.00 | 958 947.00 |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BF Prêts | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 404.00 | | 1 094 404.00 | 1 094 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 329.00 | | 588 329.00 | 588 329.00 |
BZ Autres créances | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CF Disponibilités | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 742.00 | | 1 550 742.00 | 1 550 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 146.00 | | 2 645 146.00 | 2 645 146.00 |
CU Autres participations | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 477.00 | 74 367.00 | | 78 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 367.00 | 69 906.00 | | 74 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
DG Autres réserves | 386 192.00 | 353 685.00 | | 386 192.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -8 943.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | 103 268.00 | | 82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 716 089.00 | 692 725.00 | | 716 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 806.00 | 6 386.00 | | 6 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 806.00 | 6 386.00 | | 6 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 647.00 | 458 985.00 | | 902 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 414.00 | 698 158.00 | | 685 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 49 130.00 | | 62 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | 75 829.00 | | 67 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 251.00 | 1 282 102.00 | | 1 922 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 146.00 | 1 981 213.00 | | 2 645 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 369.00 | 887 786.00 | | 1 127 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
FG Production vendue services | 3 270 422.00 | | 3 270 422.00 | 3 270 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 076.00 | | 3 352 076.00 | 3 352 076.00 |
FM Production stockée | | | 59 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 556.00 | | | -26 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 289.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 354.00 | 3 460 112.00 | | 3 491 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 053.00 | 3 356 844.00 | | 3 409 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 302.00 | 103 268.00 | | 82 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 793.00 | | 577 910.00 | 1 398 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992.00 | 64 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 875.00 | 1 876 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 883.00 | 1 811 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 991.00 | | 577 881.00 | 1 325 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 802.00 | | 29.00 | 72 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 850.00 | 118 457.00 | 91 883.00 | 755 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 850.00 | 118 457.00 | 91 883.00 | 755 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
UP Prêts | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 329.00 | | | 588 329.00 |
VB T. V. A. | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 647.00 | 107 764.00 | 423 719.00 | 902 647.00 |
VI Groupe et associés | 685 414.00 | 685 414.00 | | 685 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 280.00 | | | 516 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 107.00 | 780 607.00 | 17 500.00 | 798 107.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 251.00 | 1 127 369.00 | 423 719.00 | 1 922 251.00 |