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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 274.00 | 1 125.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 410 360.00 | 362 034.00 | 48 325.00 | 410 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 753.00 | 536 068.00 | 777 684.00 | 1 313 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 460.00 | 1 884.00 | 2 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 407.00 | 898 839.00 | 919 568.00 | 1 818 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 949.00 | | 800 949.00 | 800 949.00 |
BZ Autres créances | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
CF Disponibilités | 437 838.00 | | 437 838.00 | 437 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 364.00 | | 1 805 364.00 | 1 805 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 771.00 | 898 839.00 | 2 724 932.00 | 3 623 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 737.00 | 78 282.00 | | 82 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 705.00 | 2 510.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 659 704.00 | 510 227.00 | | 659 704.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -5 692.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | 129 334.00 | | 69 398.00 |
DL TOTAL (I) | 887 330.00 | 793 139.00 | | 887 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 881.00 | 7 470.00 | | 10 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 881.00 | 7 470.00 | | 10 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 577.00 | 816 513.00 | | 711 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 495.00 | 927 770.00 | | 1 037 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | 96 320.00 | | 77 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 721.00 | 1 840 604.00 | | 1 826 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 932.00 | 2 641 213.00 | | 2 724 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 209.00 | 1 135 150.00 | | 1 210 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 954 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 019 387.00 | |
FM Production stockée | | | 51 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 643.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 990.00 | 3 882 990.00 | | 4 085 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 592.00 | 3 753 655.00 | | 4 016 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 398.00 | 129 334.00 | | 69 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 112.00 | | 31 227.00 | 1 815 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 932.00 | 1 818 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 932.00 | 1 727 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 590.00 | | 12 021.00 | 1 743 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 522.00 | | 17 806.00 | 71 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 683.00 | 119 087.00 | 27 932.00 | 807 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 683.00 | 118 813.00 | 27 932.00 | 807 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 800 950.00 | 800 950.00 | | 800 950.00 |
VB T. V. A. | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 577.00 | 95 065.00 | 319 507.00 | 711 577.00 |
VI Groupe et associés | 935 810.00 | 935 810.00 | | 935 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 418.00 | 880 918.00 | 17 500.00 | 898 418.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 721.00 | 1 210 209.00 | 319 507.00 | 1 826 721.00 |