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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
AP Constructions | 434 386.00 | 404 089.00 | 30 297.00 | 434 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 127.00 | 949 451.00 | 563 676.00 | 1 513 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 457.00 | | 448 457.00 | 448 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 996.00 | 1 357 285.00 | 1 257 710.00 | 2 614 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 980.00 | | 376 980.00 | 376 980.00 |
BT Marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 637.00 | | 1 118 637.00 | 1 118 637.00 |
BZ Autres créances | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
CF Disponibilités | 632 924.00 | | 632 924.00 | 632 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 859.00 | | 2 492 859.00 | 2 492 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 855.00 | 1 357 285.00 | 3 750 569.00 | 5 107 855.00 |
CU Autres participations | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 499.00 | 85 848.00 | | 83 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 870.00 | 216 561.00 | | 210 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 882.00 | 2 705.00 | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 315 579.00 | 302 802.00 | | 315 579.00 |
DH Report à nouveau | | -5 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 470.00 | 228 585.00 | | 264 470.00 |
DL TOTAL (I) | 963 326.00 | 916 835.00 | | 963 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 052.00 | 13 827.00 | | 15 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 052.00 | 13 827.00 | | 15 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 143.00 | 595 803.00 | | 807 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 354.00 | 1 408 875.00 | | 1 543 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 365.00 | 128 637.00 | | 204 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 104 206.00 | | 107 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 191.00 | 2 237 522.00 | | 2 772 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 569.00 | 3 168 185.00 | | 3 750 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 566 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 678 098.00 | |
FM Production stockée | | | 158 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 850.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 585.00 | 4 675 363.00 | | 4 955 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 114.00 | 4 446 778.00 | | 4 691 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 470.00 | 228 585.00 | | 264 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 734.00 | | 450 999.00 | 2 165 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 2 614 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 2 497 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 568.00 | | 450 313.00 | 2 048 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 766.00 | | 686.00 | 115 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 055.00 | 114 967.00 | 1 736.00 | 1 244 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 655.00 | 114 967.00 | 1 736.00 | 1 242 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 965.00 | 1 115 965.00 | | 1 115 965.00 |
VB T. V. A. | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 143.00 | 111 783.00 | 375 306.00 | 807 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 354.00 | 1 543 354.00 | | 1 543 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 326.00 | 1 281 826.00 | 17 500.00 | 1 299 326.00 |
VW T.V.A. | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 189.00 | 2 076 829.00 | 375 306.00 | 2 772 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |