| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 23 538.00 | 18 561.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100.00 | 23 538.00 | 22 561.00 | 46 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 635.00 | 22 973.00 | 245 661.00 | 268 635.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 642.00 | 22 973.00 | 275 668.00 | 298 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 742.00 | 46 512.00 | 298 229.00 | 344 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 807.00 | | 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | 934.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 49 923.00 | 37 075.00 | | 49 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 56 164.00 | | 55 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 110 456.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 86 508.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | 16 280.00 | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 306.00 | 269 409.00 | | 248 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 229.00 | 306 485.00 | | 298 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 3 431.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 872.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | -1 051.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 261.00 | 945 651.00 | | 1 009 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 413.00 | 944 717.00 | | 996 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 848.00 | 934.00 | | 12 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | | 300.00 | 45 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 300.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 10 388.00 | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 10 388.00 | | 13 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 16 723.00 | 22 974.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 16 723.00 | 22 974.00 | 6 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 132.00 | 38 573.00 | 16 559.00 | 55 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 930.00 | 297 930.00 | | 297 930.00 |
VW T.V.A. | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 306.00 | 231 748.00 | 16 559.00 | 248 306.00 |