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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 108.00 | 211.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319.00 | 108.00 | 4 211.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 560.00 | 27 763.00 | 179 797.00 | 207 560.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 859.00 | 27 763.00 | 399 096.00 | 426 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 178.00 | 27 871.00 | 403 307.00 | 431 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 36 449.00 | | |
DG Autres réserves | 73 037.00 | 28 327.00 | | 73 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102.00 | 8 261.00 | | -3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 91 935.00 | 95 037.00 | | 91 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 635.00 | 183 623.00 | | 155 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 15 752.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 80 177.00 | | 67 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 977.00 | 122 481.00 | | 77 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 372.00 | 402 033.00 | | 311 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 307.00 | 497 070.00 | | 403 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 1 728.00 | 13 174.00 | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 1 728.00 | 13 174.00 | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 124.00 | 240 124.00 | | 240 124.00 |
VW T.V.A. | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |