| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 332.00 | 27 078.00 | 295 253.00 | 322 332.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 152.00 | 27 078.00 | 332 073.00 | 359 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 152.00 | 27 078.00 | 336 073.00 | 363 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 853.00 | | 1 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 427.00 | 15 334.00 | | 28 427.00 |
DH Report à nouveau | | 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 12 847.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 58 366.00 | 49 923.00 | | 58 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 55 132.00 | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 398.00 | 72 359.00 | | 99 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 102 702.00 | | 111 458.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 18 112.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 706.00 | 248 306.00 | | 277 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 073.00 | 298 229.00 | | 336 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 706.00 | 231 747.00 | | 277 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 524.00 | 28 552.00 | | 33 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 118.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | 118.00 | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 214.00 | -118.00 | | 13 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 085.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 082.00 | 1 009 261.00 | | 1 048 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 639.00 | 996 413.00 | | 1 039 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 12 848.00 | | 8 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 100.00 | | 5 760.00 | 46 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 860.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 860.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | 5 760.00 | 42 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 6 433.00 | 29 972.00 | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 6 433.00 | 29 972.00 | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 284 917.00 | | | 284 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 462.00 | 355 462.00 | | 355 462.00 |
VW T.V.A. | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 707.00 | 277 707.00 | | 277 707.00 |