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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 233.00 | 511.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744.00 | 233.00 | 4 511.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 945.00 | 18 367.00 | 162 578.00 | 180 945.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 754.00 | 18 367.00 | 365 387.00 | 383 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 498.00 | 18 600.00 | 369 898.00 | 388 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 935.00 | 73 037.00 | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | -3 102.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 97 307.00 | 91 935.00 | | 97 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 900.00 | 155 635.00 | | 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 099.00 | 9 955.00 | | 29 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | 67 805.00 | | 49 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 906.00 | 77 977.00 | | 76 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 592.00 | 311 372.00 | | 272 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 898.00 | 403 307.00 | | 369 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 592.00 | 311 372.00 | | 272 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319.00 | | 20 870.00 | 4 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 4 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | 20 870.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 681.00 | 556.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 681.00 | 556.00 | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 763.00 | 9 504.00 | 18 901.00 | 27 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 763.00 | 9 504.00 | 18 901.00 | 27 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 763.00 | 9 504.00 | 18 901.00 | 27 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 504.00 | 18 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VI Groupe et associés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
VP Divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 358.00 | 209 358.00 | | 209 358.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 592.00 | 272 592.00 | | 272 592.00 |