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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 7 314.00 | 18 739.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 7 314.00 | 22 739.00 | 30 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 808.00 | 26 435.00 | 262 373.00 | 288 808.00 |
BZ Autres créances | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 932.00 | 26 435.00 | 352 497.00 | 378 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 985.00 | 33 749.00 | 375 235.00 | 408 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DG Autres réserves | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 235.00 | | | 375 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 1 053.00 | 77 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | | 1 053.00 | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 10 922.00 | 11 629.00 | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 10 922.00 | 11 629.00 | 8 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 079.00 | 3 040.00 | 3 684.00 | 27 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 079.00 | 3 040.00 | 3 684.00 | 27 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 079.00 | 3 040.00 | 3 684.00 | 27 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
VP Divers | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 052.00 | | 372 052.00 | 372 052.00 |
VW T.V.A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 460.00 | 288 460.00 | | 288 460.00 |