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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 319.00 | 11 554.00 | 13 765.00 | 25 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 319.00 | 11 554.00 | 17 765.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 012.00 | 33 060.00 | 285 952.00 | 319 012.00 |
BZ Autres créances | 55 697.00 | 17 477.00 | 38 220.00 | 55 697.00 |
CF Disponibilités | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 842.00 | 50 537.00 | 479 305.00 | 529 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 161.00 | 62 091.00 | 497 070.00 | 559 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
DG Autres réserves | 28 327.00 | 17 668.00 | | 28 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 261.00 | 10 659.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 037.00 | 86 776.00 | | 95 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 623.00 | 90 876.00 | | 183 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | 5 000.00 | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 83 380.00 | | 80 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | 106 320.00 | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | | 2 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 033.00 | 288 460.00 | | 402 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 070.00 | 375 235.00 | | 497 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 033.00 | 288 460.00 | | 402 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 053.00 | | 319.00 | 30 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 29 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 25 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 319.00 | 26 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 4 482.00 | 242.00 | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 4 482.00 | 242.00 | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 435.00 | 10 255.00 | 3 630.00 | 26 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 435.00 | 27 732.00 | 3 630.00 | 26 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 435.00 | 27 732.00 | 3 630.00 | 26 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | 3 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 314.00 | 389 314.00 | | 389 314.00 |
VW T.V.A. | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 033.00 | 402 033.00 | | 402 033.00 |