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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 8 021.00 | 65 479.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 500.00 | 8 021.00 | 69 479.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 722.00 | 27 079.00 | 313 643.00 | 340 722.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 419.00 | 27 079.00 | 359 340.00 | 386 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 919.00 | 35 100.00 | 428 819.00 | 463 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 496.00 | | 1 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 449.00 | 28 427.00 | | 36 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | 8 444.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 76 116.00 | 58 367.00 | | 76 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 551.00 | 50 138.00 | | 120 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 098.00 | 99 398.00 | | 92 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 510.00 | 111 459.00 | | 121 510.00 |
EA Autres dettes | 18 544.00 | 16 712.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 702.00 | 277 707.00 | | 352 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 819.00 | 336 074.00 | | 428 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 060.00 | 277 707.00 | | 310 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 692.00 | 33 525.00 | | 53 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 73 500.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 021.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 303 306.00 | 303 306.00 | | 303 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 859.00 | 24 216.00 | 42 642.00 | 66 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |
VW T.V.A. | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 702.00 | 310 060.00 | 42 642.00 | 352 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |