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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230 693.00 | 1 020.00 | 5 229 673.00 | 5 230 693.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 117.00 | 1 259 796.00 | 546 321.00 | 1 806 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 781.00 | 794 582.00 | 347 199.00 | 1 141 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359 281.00 | 2 082 233.00 | 6 277 048.00 | 8 359 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 418.00 | | 2 532 418.00 | 2 532 418.00 |
BZ Autres créances | 940 520.00 | | 940 520.00 | 940 520.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 146.00 | | 262 146.00 | 262 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 560.00 | | 3 735 560.00 | 3 735 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 842.00 | 2 082 233.00 | 10 012 608.00 | 12 094 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657 929.00 | 6 873 266.00 | | 1 657 929.00 |
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801 380.00 | -5 215 337.00 | | -5 801 380.00 |
DL TOTAL (I) | -4 070 853.00 | 1 730 527.00 | | -4 070 853.00 |
DP Provisions pour risques | 405 629.00 | 433 534.00 | | 405 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 629.00 | 433 534.00 | | 405 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 804.00 | 78 397.00 | | 97 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225 629.00 | 4 332 629.00 | | 10 225 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 450.00 | 2 027 311.00 | | 1 974 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 457.00 | 1 164 198.00 | | 1 325 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 781.00 | 383 987.00 | | 46 781.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 4 866.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 677 832.00 | 7 991 388.00 | | 13 677 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 608.00 | 10 155 449.00 | | 10 012 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 145.00 | 81 863.00 | 5 440 008.00 | 5 358 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 145.00 | 81 863.00 | 5 440 008.00 | 5 358 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 629.00 | |
GE Autres charges | | | 539 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 264.00 | 19 374.00 | | 17 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | 19 374.00 | | 17 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 40.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 40.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 074.00 | 19 334.00 | | 10 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 886.00 | 186 694.00 | | 365 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 548.00 | 5 524 488.00 | | 5 546 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 928.00 | 10 739 825.00 | | 11 347 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801 380.00 | -5 215 337.00 | | -5 801 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 917.00 | | 216 027.00 | 8 464 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 998.00 | 136 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 490.00 | 205 173.00 | 8 359 281.00 | 116 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 490.00 | -91 825.00 | 2 974 809.00 | 116 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | | | 5 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 747.00 | | 215 727.00 | 2 783 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 657.00 | | 300.00 | 433 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 272.00 | 314 121.00 | -72 869.00 | 1 691 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 432.00 | 314 121.00 | -72 869.00 | 1 673 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 534.00 | 51 629.00 | 79 534.00 | 433 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 033.00 | | 4 062.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | | 4 062.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 567.00 | 51 629.00 | 83 596.00 | 441 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 629.00 | 83 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 225 629.00 | 10 225 000.00 | 629.00 | 10 225 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 450.00 | 1 974 450.00 | | 1 974 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 497.00 | 668 497.00 | | 668 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 423.00 | 250 423.00 | | 250 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 418.00 | | | 2 532 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 420 043.00 | | | 420 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 146.00 | | | 262 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 043.00 | 3 356 490.00 | 515 553.00 | 3 872 043.00 |
VW T.V.A. | 330 645.00 | 330 645.00 | | 330 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 677 832.00 | 13 677 204.00 | 629.00 | 13 677 832.00 |