| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 239 335.00 | 3 557.00 | 5 235 778.00 | 5 239 335.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 860.00 | 2 017 376.00 | 437 484.00 | 2 454 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 571.00 | 999 014.00 | 332 557.00 | 1 331 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 215.00 | | 365 215.00 | 365 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 976.00 | 3 046 782.00 | 6 507 195.00 | 9 553 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 704.00 | 13 811.00 | 5 007 893.00 | 5 021 704.00 |
BZ Autres créances | 994 136.00 | | 994 136.00 | 994 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 319.00 | 13 811.00 | 6 204 508.00 | 6 218 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 295.00 | 3 060 593.00 | 12 711 703.00 | 15 772 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DH Report à nouveau | -13 378 998.00 | -8 834 353.00 | | -13 378 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462 378.00 | -4 544 645.00 | | -3 462 378.00 |
DL TOTAL (I) | -16 768 777.00 | -13 306 400.00 | | -16 768 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 6 061.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 966 629.00 | 19 718 019.00 | | 23 966 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 661.00 | 2 987 439.00 | | 3 176 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 599.00 | 2 006 681.00 | | 1 942 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 788.00 | 264 279.00 | | 354 788.00 |
EA Autres dettes | 33 607.00 | 4 155.00 | | 33 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 480 480.00 | 24 986 634.00 | | 29 480 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 703.00 | 11 715 234.00 | | 12 711 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 077 113.00 | 63 914.00 | 8 141 027.00 | 8 077 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 113.00 | 63 914.00 | 8 141 027.00 | 8 077 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 218.00 | 35 622.00 | | 59 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 218.00 | 150 822.00 | | 59 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 432.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 1 432.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 042.00 | 149 390.00 | | 55 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 665.00 | 455 098.00 | | 412 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 705.00 | 8 092 599.00 | | 8 252 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 083.00 | 12 637 244.00 | | 11 715 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462 378.00 | -4 544 645.00 | | -3 462 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 573.00 | | 672 088.00 | 9 158 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 772.00 | 136 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 912.00 | 58 772.00 | 9 553 976.00 | 217 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 912.00 | | 4 161 660.00 | 217 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | | 8 642.00 | 5 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 306.00 | | 616 267.00 | 3 763 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 754.00 | | 47 179.00 | 147 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 741.00 | 336 040.00 | | 2 710 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 2 537.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 901.00 | 333 503.00 | | 2 692 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 13 811.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 811.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 966 629.00 | 23 966 629.00 | | 23 966 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 661.00 | 3 176 661.00 | | 3 176 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 931.00 | 823 931.00 | | 823 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 542.00 | 384 542.00 | | 384 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 788.00 | 354 788.00 | | 354 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 131.00 | 5 005 131.00 | | 5 005 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VB T. V. A. | 505 149.00 | 505 149.00 | | 505 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 912.00 | 427 912.00 | | 427 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 312.00 | 6 143 151.00 | 136 161.00 | 6 279 312.00 |
VW T.V.A. | 625 926.00 | 625 926.00 | | 625 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 480 480.00 | 29 480 480.00 | | 29 480 480.00 |