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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 313 970.00 | 76 376.00 | 5 237 594.00 | 5 313 970.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 657.00 | 2 905 574.00 | 618 084.00 | 3 523 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 463.00 | 1 285 968.00 | 559 494.00 | 1 845 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 054 114.00 | 4 294 753.00 | 6 759 360.00 | 11 054 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 027.00 | 7 827.00 | 3 184 200.00 | 3 192 027.00 |
BZ Autres créances | 630 319.00 | | 630 319.00 | 630 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 432.00 | 7 827.00 | 3 961 605.00 | 3 969 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 546.00 | 4 302 580.00 | 10 720 965.00 | 15 023 546.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 757 474.00 | 12 757 474.00 | | 12 757 474.00 |
DH Report à nouveau | -7 105 838.00 | | | -7 105 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 660.00 | -7 105 838.00 | | -3 531 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 976.00 | 5 691 636.00 | | 2 159 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 767 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 767 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 486.00 | | | 2 692 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 088.00 | 2 727 285.00 | | 2 790 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 042.00 | 1 335 058.00 | | 2 883 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 133.00 | 99 983.00 | | 170 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 560 989.00 | 4 173 280.00 | | 8 560 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 965.00 | 12 631 925.00 | | 10 720 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 374 621.00 | 59 087.00 | 7 433 708.00 | 7 374 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 621.00 | 59 087.00 | 7 433 708.00 | 7 374 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 490 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 747 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 482 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 446 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 1 764.00 | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 767 008.00 | | | 2 767 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 362.00 | 1 764.00 | | 2 767 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599 218.00 | 80 075.00 | | 1 599 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 767 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 218.00 | 2 847 083.00 | | 1 599 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168 144.00 | -2 845 319.00 | | 1 168 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 501.00 | 179 659.00 | | 253 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 927.00 | 6 996 088.00 | | 11 821 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 587.00 | 14 101 926.00 | | 15 353 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 660.00 | -7 105 838.00 | | -3 531 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198 182.00 | | 933 930.00 | 10 198 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 197 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 230.00 | 43 768.00 | 11 054 114.00 | 34 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 41 488.00 | 5 525 498.00 | 34 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304 593.00 | | 26 198.00 | 5 304 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 403.00 | | 852 814.00 | 4 748 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 187.00 | | 54 918.00 | 145 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 114.00 | 456 640.00 | | 3 838 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 577.00 | 18 620.00 | | 74 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 537.00 | 438 019.00 | | 3 763 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 008.00 | | 2 767 008.00 | 2 767 008.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | 4 827.00 | 3 908.00 | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | 4 827.00 | 3 908.00 | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 916.00 | 4 827.00 | 2 770 916.00 | 2 773 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | 3 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 767 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692 486.00 | 2 692 486.00 | | 2 692 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 088.00 | 2 790 088.00 | | 2 790 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 925.00 | 1 754 925.00 | | 1 754 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 391.00 | 586 391.00 | | 586 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 227.00 | 3 187 227.00 | | 3 187 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 545 857.00 | 545 857.00 | | 545 857.00 |
VC Groupe et associés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 643.00 | 4 063 643.00 | | 4 063 643.00 |
VW T.V.A. | 461 579.00 | 461 579.00 | | 461 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 749.00 | 8 535 749.00 | | 8 535 749.00 |