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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 287 772.00 | 57 756.00 | 5 230 016.00 | 5 287 772.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 689.00 | 2 589 848.00 | 525 841.00 | 3 115 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 820.00 | 1 163 674.00 | 378 145.00 | 1 541 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 187.00 | | 145 187.00 | 145 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198 182.00 | 3 838 114.00 | 6 360 069.00 | 10 198 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 878.00 | 6 908.00 | 3 257 970.00 | 3 264 878.00 |
BZ Autres créances | 2 974 230.00 | | 2 974 230.00 | 2 974 230.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 764.00 | 6 908.00 | 6 271 856.00 | 6 278 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 476 946.00 | 3 845 022.00 | 12 631 925.00 | 16 476 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 757 474.00 | 7 623.00 | | 12 757 474.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 067.00 | | |
DG Autres réserves | | 22 908.00 | | |
DH Report à nouveau | | -16 841 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105 838.00 | -4 433 749.00 | | -7 105 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 636.00 | -21 202 526.00 | | 5 691 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 767 008.00 | | | 2 767 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 008.00 | | | 2 767 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 157 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 285.00 | 2 981 908.00 | | 2 727 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 058.00 | 1 532 574.00 | | 1 335 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 983.00 | 308 826.00 | | 99 983.00 |
EA Autres dettes | | 7 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 173 280.00 | 32 987 464.00 | | 4 173 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 925.00 | 11 784 938.00 | | 12 631 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 827 939.00 | 50 140.00 | 6 878 079.00 | 6 827 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 939.00 | 50 140.00 | 6 878 079.00 | 6 827 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 728 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 42 490.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 42 490.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 075.00 | 29 626.00 | | 80 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 008.00 | | | 2 767 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847 083.00 | 29 626.00 | | 2 847 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845 319.00 | 12 865.00 | | -2 845 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 659.00 | 266 861.00 | | 179 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 088.00 | 6 251 457.00 | | 6 996 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 926.00 | 10 685 206.00 | | 14 101 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105 838.00 | -4 433 749.00 | | -7 105 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079 257.00 | | 419 243.00 | 10 079 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 145 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 587.00 | 30 730.00 | 10 198 182.00 | 269 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 587.00 | 25 242.00 | 4 748 403.00 | 269 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300 272.00 | | 4 321.00 | 5 300 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 738.00 | | 412 494.00 | 4 630 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 247.00 | | 2 428.00 | 148 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 733.00 | 427 381.00 | | 3 410 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 869.00 | 28 707.00 | | 45 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 864.00 | 398 673.00 | | 3 364 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 767 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 908.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 908.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 768 916.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 285.00 | 2 727 285.00 | | 2 727 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 261.00 | 484 261.00 | | 484 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 035.00 | 335 035.00 | | 335 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 678.00 | 3 257 678.00 | | 3 257 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 384 148.00 | 384 148.00 | | 384 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 645.00 | 2 245 645.00 | | 2 245 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 391.00 | 6 423 391.00 | | 6 423 391.00 |
VW T.V.A. | 457 466.00 | 457 466.00 | | 457 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 280.00 | 4 173 280.00 | | 4 173 280.00 |