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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 283 451.00 | 29 049.00 | 5 254 403.00 | 5 283 451.00 |
AN Terrains | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AP Constructions | 2 899 268.00 | 2 282 144.00 | 617 124.00 | 2 899 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 052.00 | 1 072 705.00 | 310 347.00 | 1 383 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 403.00 | | 338 403.00 | 338 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 257.00 | 3 410 733.00 | 6 668 524.00 | 10 079 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 681.00 | 5 000.00 | 4 065 681.00 | 4 070 681.00 |
BZ Autres créances | 914 273.00 | | 914 273.00 | 914 273.00 |
CF Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 414.00 | 5 000.00 | 5 116 414.00 | 5 121 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200 671.00 | 3 415 733.00 | 11 784 938.00 | 15 200 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DH Report à nouveau | -16 841 375.00 | -13 378 998.00 | | -16 841 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 433 749.00 | -3 462 378.00 | | -4 433 749.00 |
DL TOTAL (I) | -21 202 526.00 | -16 768 777.00 | | -21 202 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 157 000.00 | 23 966 629.00 | | 28 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 908.00 | 3 176 661.00 | | 2 981 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 574.00 | 1 942 599.00 | | 1 532 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 826.00 | 354 788.00 | | 308 826.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 33 607.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987 464.00 | 29 480 480.00 | | 32 987 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 938.00 | 12 711 703.00 | | 11 784 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 394.00 | 72 909.00 | 6 017 303.00 | 5 944 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 394.00 | 72 909.00 | 6 017 303.00 | 5 944 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 490.00 | 59 218.00 | | 42 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 490.00 | 59 218.00 | | 42 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 626.00 | 4 176.00 | | 29 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 626.00 | 4 176.00 | | 29 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | 55 042.00 | | 12 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 861.00 | 412 665.00 | | 266 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 457.00 | 8 252 705.00 | | 6 251 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 206.00 | 11 715 083.00 | | 10 685 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 433 749.00 | -3 462 378.00 | | -4 433 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 976.00 | | 878 157.00 | 9 553 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 877.00 | | 10 079 257.00 | 352 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 877.00 | | 4 630 738.00 | 352 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256 155.00 | | 44 117.00 | 5 256 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 660.00 | | 821 955.00 | 4 161 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 161.00 | | 12 086.00 | 136 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 877.00 | | | 352 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 782.00 | 363 951.00 | | 3 046 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 25 492.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 404.00 | 338 460.00 | | 3 026 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 811.00 | | 8 811.00 | 13 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 811.00 | | 8 811.00 | 13 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 811.00 | | 8 811.00 | 13 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 157 000.00 | 28 157 000.00 | | 28 157 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 908.00 | 2 981 908.00 | | 2 981 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 804.00 | 666 804.00 | | 666 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 481.00 | 4 063 481.00 | | 4 063 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
VC Groupe et associés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 742.00 | 292 742.00 | | 292 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 397.00 | 5 228 397.00 | | 5 228 397.00 |
VW T.V.A. | 529 484.00 | 529 484.00 | | 529 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 464.00 | 32 987 464.00 | | 32 987 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |