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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230 693.00 | 1 020.00 | 5 229 673.00 | 5 230 693.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 407.00 | 1 465 779.00 | 468 628.00 | 1 934 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 398.00 | 849 537.00 | 318 861.00 | 1 168 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 365.00 | 2 343 171.00 | 6 238 194.00 | 8 581 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 579.00 | 14 487.00 | 3 390 092.00 | 3 404 579.00 |
BZ Autres créances | 1 078 034.00 | | 1 078 034.00 | 1 078 034.00 |
CF Disponibilités | 288 356.00 | | 288 356.00 | 288 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 723.00 | 14 487.00 | 4 907 236.00 | 4 921 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 088.00 | 2 357 658.00 | 11 145 431.00 | 13 503 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 657 929.00 | | |
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DH Report à nouveau | -4 143 451.00 | | | -4 143 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690 901.00 | -5 801 380.00 | | -4 690 901.00 |
DL TOTAL (I) | -8 761 754.00 | -4 070 853.00 | | -8 761 754.00 |
DP Provisions pour risques | 216 829.00 | 405 629.00 | | 216 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 829.00 | 405 629.00 | | 216 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292 629.00 | 10 225 629.00 | | 15 292 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 992.00 | 1 974 450.00 | | 2 647 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 269.00 | 1 325 457.00 | | 1 574 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 915.00 | 46 781.00 | | 171 915.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 7 712.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 690 356.00 | 13 677 832.00 | | 19 690 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 431.00 | 10 012 608.00 | | 11 145 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 981 235.00 | 83 365.00 | 7 064 600.00 | 6 981 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 235.00 | 83 365.00 | 7 064 600.00 | 6 981 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 737 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 609.00 | 17 264.00 | | 36 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 609.00 | 17 264.00 | | 36 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 068.00 | 7 190.00 | | 220 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 177.00 | 7 190.00 | | 339 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 568.00 | 10 074.00 | | -302 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 352.00 | 365 886.00 | | 357 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 001.00 | 5 546 548.00 | | 7 470 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 902.00 | 11 347 928.00 | | 12 160 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690 901.00 | -5 801 380.00 | | -4 690 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359 281.00 | | 276 849.00 | 8 359 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 140 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176.00 | 53 589.00 | 8 581 365.00 | 1 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 53 514.00 | 3 193 143.00 | 1 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | | | 5 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 809.00 | | 273 025.00 | 2 974 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 959.00 | | 3 824.00 | 136 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 262.00 | 294 625.00 | 29 717.00 | 2 078 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 422.00 | 294 625.00 | 29 717.00 | 2 060 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 629.00 | 165 200.00 | 354 000.00 | 405 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 14 487.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 600.00 | 179 687.00 | 357 971.00 | 409 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 487.00 | 357 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 292 629.00 | 15 292 000.00 | 629.00 | 15 292 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 992.00 | 2 647 992.00 | | 2 647 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 708.00 | 657 708.00 | | 657 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 888.00 | 349 888.00 | | 349 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 579.00 | | | 3 404 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 507 909.00 | | | 507 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 412.00 | | | 534 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 075.00 | 4 215 149.00 | 558 926.00 | 4 774 075.00 |
VW T.V.A. | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 690 356.00 | 19 689 728.00 | 629.00 | 19 690 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |