| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230 693.00 | 1 020.00 | 5 229 673.00 | 5 230 693.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 886.00 | 1 757 823.00 | 454 063.00 | 2 211 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 540.00 | 925 063.00 | 334 477.00 | 1 259 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 866.00 | | 281 866.00 | 281 866.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 573.00 | 2 710 741.00 | 6 447 832.00 | 9 158 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 886.00 | | 4 009 886.00 | 4 009 886.00 |
BZ Autres créances | 1 073 384.00 | | 1 073 384.00 | 1 073 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 402.00 | | 5 267 402.00 | 5 267 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 976.00 | 2 710 741.00 | 11 715 234.00 | 14 425 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DH Report à nouveau | -8 834 353.00 | -4 143 451.00 | | -8 834 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544 645.00 | -4 690 901.00 | | -4 544 645.00 |
DL TOTAL (I) | -13 306 400.00 | -8 761 754.00 | | -13 306 400.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 216 829.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 216 829.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718 019.00 | 15 292 629.00 | | 19 718 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 439.00 | 2 647 992.00 | | 2 987 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 681.00 | 1 574 269.00 | | 2 006 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 279.00 | 171 915.00 | | 264 279.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 3 551.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 986 634.00 | 19 690 356.00 | | 24 986 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 234.00 | 11 145 431.00 | | 11 715 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 715 719.00 | 89 903.00 | 7 805 622.00 | 7 715 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 719.00 | 89 903.00 | 7 805 622.00 | 7 715 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 800 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 622.00 | 36 609.00 | | 35 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 822.00 | 36 609.00 | | 150 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 220 068.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 339 177.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 390.00 | -302 568.00 | | 149 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 098.00 | 357 352.00 | | 455 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 599.00 | 7 470 001.00 | | 8 092 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 244.00 | 12 160 902.00 | | 12 637 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544 645.00 | -4 690 901.00 | | -4 544 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 365.00 | | 641 687.00 | 8 581 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 147 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 812.00 | 1 667.00 | 9 158 573.00 | 62 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | | 3 763 306.00 | 62 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | | | 5 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 143.00 | | 632 974.00 | 3 193 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 708.00 | | 8 713.00 | 140 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 171.00 | 367 571.00 | | 2 343 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 330.00 | 367 571.00 | | 2 325 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 829.00 | 35 000.00 | 216 829.00 | 216 829.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 316.00 | 35 000.00 | 231 316.00 | 231 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 116 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 718 019.00 | 19 717 391.00 | 629.00 | 19 718 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 439.00 | 2 987 439.00 | | 2 987 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 095.00 | 976 095.00 | | 976 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 249.00 | 466 249.00 | | 466 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 279.00 | 264 279.00 | | 264 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 886.00 | 4 009 886.00 | | 4 009 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 470 978.00 | 470 978.00 | | 470 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 142.00 | 127 230.00 | 427 912.00 | 555 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 133.00 | 184 133.00 | | 184 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 156.00 | 4 839 824.00 | 575 333.00 | 5 415 156.00 |
VW T.V.A. | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986 635.00 | 24 986 007.00 | 629.00 | 24 986 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |