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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | | 2 091 964.00 | 2 091 964.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 9 436.00 | 5 752.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 011.00 | 455 228.00 | 126 783.00 | 582 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 924.00 | 218 500.00 | 52 424.00 | 270 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 265.00 | 683 164.00 | 2 308 102.00 | 2 991 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 |
BZ Autres créances | 326 239.00 | | 326 239.00 | 326 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 468.00 | | 1 891 468.00 | 1 891 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 733.00 | 683 164.00 | 4 199 569.00 | 4 882 733.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 866 420.00 | 2 211 600.00 | | 866 420.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 743.00 | -1 345 179.00 | | -1 653 743.00 |
DL TOTAL (I) | -765 242.00 | 888 501.00 | | -765 242.00 |
DP Provisions pour risques | 63 760.00 | 131 722.00 | | 63 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 760.00 | 131 722.00 | | 63 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | 11 535.00 | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 552.00 | 1 334 328.00 | | 3 108 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 457.00 | 976 989.00 | | 1 134 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 398.00 | 515 679.00 | | 588 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 333.00 | 140 694.00 | | 17 333.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 1 951.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 051.00 | 2 981 176.00 | | 4 901 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 569.00 | 4 001 399.00 | | 4 199 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 456.00 | | 3 031 456.00 | 3 031 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 456.00 | | 3 031 456.00 | 3 031 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 760.00 | |
GE Autres charges | | | 332 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 5 961.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | 5 961.00 | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | 5 961.00 | | 7 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 649.00 | 69 312.00 | | 138 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 501.00 | 2 638 387.00 | | 3 187 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 244.00 | 3 983 566.00 | | 4 841 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 743.00 | -1 345 179.00 | | -1 653 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 362.00 | | 122 002.00 | 2 936 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 099.00 | 2 991 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 571.00 | 879 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | | | 2 091 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 061.00 | | 122 002.00 | 823 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 865.00 | 62 495.00 | | 607 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 865.00 | 62 495.00 | | 607 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 722.00 | 63 760.00 | 131 722.00 | 131 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 058.00 | | 9 254.00 | 22 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 058.00 | | 9 254.00 | 22 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 780.00 | 63 760.00 | 140 976.00 | 153 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 760.00 | 140 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108 552.00 | 3 108 198.00 | 354.00 | 3 108 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 457.00 | 1 134 457.00 | | 1 134 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 459.00 | | | 1 478 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 926.00 | 1 748 240.00 | 155 687.00 | 1 903 926.00 |
VW T.V.A. | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 051.00 | 4 900 697.00 | 354.00 | 4 901 051.00 |