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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 096 515.00 | 806.00 | 2 095 709.00 | 2 096 515.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 9 896.00 | 5 292.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 869.00 | 494 012.00 | 196 857.00 | 690 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 709.00 | 137 252.00 | 92 457.00 | 229 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 355.00 | 641 966.00 | 2 546 390.00 | 3 188 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 565.00 | | 2 086 565.00 | 2 086 565.00 |
BZ Autres créances | 482 684.00 | | 482 684.00 | 482 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 582.00 | | 2 593 582.00 | 2 593 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 937.00 | 641 966.00 | 5 139 971.00 | 5 781 937.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 036.00 | -787 322.00 | | -2 212 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 413.00 | -1 424 714.00 | | -1 565 413.00 |
DL TOTAL (I) | -3 755 369.00 | -2 189 955.00 | | -3 755 369.00 |
DP Provisions pour risques | 63 760.00 | 81 760.00 | | 63 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 760.00 | 81 760.00 | | 63 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353 354.00 | 4 811 354.00 | | 6 353 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 335.00 | 1 200 187.00 | | 1 599 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 740.00 | 564 411.00 | | 703 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 426.00 | 112 207.00 | | 153 426.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 2 112.00 | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 580.00 | 6 690 272.00 | | 8 831 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 971.00 | 4 582 076.00 | | 5 139 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 289.00 | 20 944.00 | 3 551 233.00 | 3 530 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 289.00 | 20 944.00 | 3 551 233.00 | 3 530 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 320.00 | 13 839.00 | | 14 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 320.00 | 13 839.00 | | 32 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 320.00 | -16 890.00 | | 32 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 866.00 | 129 387.00 | | 126 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 844.00 | 3 265 728.00 | | 3 586 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 258.00 | 4 690 442.00 | | 5 152 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 413.00 | -1 424 714.00 | | -1 565 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 236.00 | | 280 624.00 | 2 937 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 505.00 | | 3 188 355.00 | 29 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | 1 071 983.00 | 29 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | | 4 551.00 | 2 091 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 415.00 | | 276 073.00 | 825 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 154.00 | 99 812.00 | | 542 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 154.00 | 99 006.00 | | 542 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 760.00 | 18 000.00 | 63 760.00 | 81 760.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 617.00 | 18 857.00 | 63 760.00 | 82 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 353 354.00 | 6 353 000.00 | 354.00 | 6 353 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 335.00 | 1 599 335.00 | | 1 599 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 565.00 | 2 086 565.00 | | 2 086 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 975.00 | 49 344.00 | 150 631.00 | 199 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 089.00 | 2 445 951.00 | 160 138.00 | 2 606 089.00 |
VW T.V.A. | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 580.00 | 8 831 226.00 | 354.00 | 8 831 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |