| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191 068.00 | 48 780.00 | 2 142 288.00 | 2 191 068.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 10 816.00 | 4 372.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 837.00 | 968 722.00 | 197 115.00 | 1 165 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 564.00 | 237 162.00 | 132 403.00 | 369 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 118.00 | 1 265 480.00 | 2 560 639.00 | 3 826 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 563.00 | 5 723.00 | 1 541 840.00 | 1 547 563.00 |
BZ Autres créances | 295 349.00 | | 295 349.00 | 295 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 833.00 | 5 723.00 | 1 877 110.00 | 1 882 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 951.00 | 1 271 203.00 | 4 437 749.00 | 5 708 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 212.00 | 3 220 212.00 | | 3 220 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 462.00 | | | -1 241 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 562.00 | -1 241 462.00 | | -1 449 562.00 |
DL TOTAL (I) | 545 188.00 | 1 994 750.00 | | 545 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 975.00 | 67 788.00 | | 1 374 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 2 803.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 682.00 | 2 023 507.00 | | 1 713 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 002.00 | 490 476.00 | | 719 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 638.00 | 15 568.00 | | 79 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 561.00 | 2 600 142.00 | | 3 892 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 749.00 | 4 665 662.00 | | 4 437 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 397.00 | | 3 094 397.00 | 3 094 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 397.00 | | 3 094 397.00 | 3 094 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 341 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 770.00 | 6 188.00 | | 70 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 679.00 | 23 457.00 | | 316 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 679.00 | 94 227.00 | | 316 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 909.00 | -88 040.00 | | -245 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 949.00 | 52 627.00 | | 67 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 955.00 | 3 090 438.00 | | 3 486 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 517.00 | 4 331 901.00 | | 4 936 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 562.00 | -1 241 462.00 | | -1 449 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 896.00 | | 314 222.00 | 3 511 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | | 70 661.00 | 2 120 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 783.00 | | 243 561.00 | 1 380 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 716.00 | 180 763.00 | | 1 084 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | 27 766.00 | | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 703.00 | 152 997.00 | | 1 063 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | 5 723.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 5 723.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 187.00 | 5 723.00 | 86 187.00 | 86 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | 15 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374 975.00 | 1 374 975.00 | | 1 374 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 682.00 | 1 713 682.00 | | 1 713 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 477.00 | 375 477.00 | | 375 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 563.00 | 1 547 563.00 | | 1 547 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 278 869.00 | 278 869.00 | | 278 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 562.00 | 1 880 562.00 | | 1 880 562.00 |
VW T.V.A. | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 298.00 | 3 887 298.00 | | 3 887 298.00 |