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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | 21 013.00 | 2 099 393.00 | 2 120 407.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 10 586.00 | 4 602.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 265.00 | 845 735.00 | 198 530.00 | 1 044 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 357.00 | 207 382.00 | 100 975.00 | 308 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 896.00 | 1 084 716.00 | 2 427 180.00 | 3 511 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 337.00 | 15 417.00 | 1 671 920.00 | 1 687 337.00 |
BZ Autres créances | 329 525.00 | | 329 525.00 | 329 525.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 899.00 | 15 417.00 | 2 238 482.00 | 2 253 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 795.00 | 1 100 133.00 | 4 665 662.00 | 5 765 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 212.00 | | | 3 220 212.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 524.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 556.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 723 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 462.00 | -1 361 874.00 | | -1 241 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 750.00 | -6 063 788.00 | | 1 994 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 788.00 | 8 569 854.00 | | 67 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 507.00 | 1 861 391.00 | | 2 023 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 476.00 | 508 175.00 | | 490 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 568.00 | 102 051.00 | | 15 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 600 142.00 | 11 046 614.00 | | 2 600 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 662.00 | 4 982 826.00 | | 4 665 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 564.00 | | 3 001 564.00 | 3 001 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 564.00 | | 3 001 564.00 | 3 001 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 333 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 10 778.00 | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 12 640.00 | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 457.00 | 13 637.00 | | 23 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 227.00 | 20 987.00 | | 94 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 040.00 | -8 347.00 | | -88 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 627.00 | 78 551.00 | | 52 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 438.00 | 2 661 530.00 | | 3 090 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 901.00 | 4 023 405.00 | | 4 331 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 462.00 | -1 361 874.00 | | -1 241 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 012.00 | | 136 143.00 | 3 478 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 259.00 | | 3 511 896.00 | 102 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 259.00 | | 1 380 783.00 | 102 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | | | 2 120 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 899.00 | | 136 143.00 | 1 346 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 311.00 | 156 405.00 | 1 084 716.00 | 928 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | 8 675.00 | 21 013.00 | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 972.00 | 147 731.00 | 1 063 703.00 | 915 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 877.00 | 7 318.00 | 48 778.00 | 56 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 877.00 | 7 318.00 | 48 778.00 | 56 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 877.00 | 78 088.00 | 48 778.00 | 56 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 318.00 | 48 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 507.00 | 2 023 507.00 | | 2 023 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 337.00 | 1 687 337.00 | | 1 687 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 206.00 | 2 028 206.00 | | 2 028 206.00 |
VW T.V.A. | 245 068.00 | 245 068.00 | | 245 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 339.00 | 2 597 339.00 | | 2 597 339.00 |