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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 157.00 | 4 506.00 | 2 100 652.00 | 2 105 157.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 10 126.00 | 5 062.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 763.00 | 612 317.00 | 227 447.00 | 839 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 939.00 | 158 993.00 | 106 946.00 | 265 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 680.00 | 785 941.00 | 2 554 739.00 | 3 340 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 714.00 | 23 779.00 | 2 241 935.00 | 2 265 714.00 |
BZ Autres créances | 475 846.00 | | 475 846.00 | 475 846.00 |
CF Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 619.00 | 23 779.00 | 2 780 840.00 | 2 804 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 299.00 | 809 720.00 | 5 335 579.00 | 6 145 299.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 777 449.00 | -2 212 036.00 | | -3 777 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 545.00 | -1 565 413.00 | | -946 545.00 |
DL TOTAL (I) | -4 701 913.00 | -3 755 369.00 | | -4 701 913.00 |
DP Provisions pour risques | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354.00 | 6 353 354.00 | | 7 327 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 084.00 | 1 599 335.00 | | 1 850 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 523.00 | 703 740.00 | | 680 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 183.00 | 153 426.00 | | 113 183.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 846.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 973 733.00 | 8 831 580.00 | | 9 973 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 579.00 | 5 139 971.00 | | 5 335 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 146.00 | 5 067.00 | 3 527 214.00 | 3 522 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 146.00 | 5 067.00 | 3 527 214.00 | 3 522 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 779.00 | |
GE Autres charges | | | 390 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 14 320.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 32 320.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | 32 320.00 | | -4 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 605.00 | 126 866.00 | | 118 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 297.00 | 3 586 844.00 | | 3 527 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 842.00 | 5 152 258.00 | | 4 473 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 545.00 | -1 565 413.00 | | -946 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 355.00 | | 280 342.00 | 3 188 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 18 057.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 017.00 | | 3 340 680.00 | 128 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 017.00 | | 1 217 466.00 | 125 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 515.00 | | 8 642.00 | 2 096 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 983.00 | | 270 500.00 | 1 071 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | 1 200.00 | 19 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 966.00 | 143 975.00 | | 641 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 3 699.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 159.00 | 140 276.00 | | 641 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 760.00 | 23 779.00 | | 63 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 327 354.00 | 7 327 354.00 | | 7 327 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 084.00 | 1 850 084.00 | | 1 850 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 714.00 | 2 265 714.00 | | 2 265 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 295 962.00 | 295 962.00 | | 295 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 975.00 | 2 755 269.00 | 10 707.00 | 2 765 975.00 |
VW T.V.A. | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 733.00 | 9 973 733.00 | | 9 973 733.00 |