| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120 407.00 | 12 339.00 | 2 108 068.00 | 2 120 407.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 10 356.00 | 4 832.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 986.00 | 723 480.00 | 213 506.00 | 936 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 288.00 | 182 137.00 | 105 152.00 | 287 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 012.00 | 928 311.00 | 2 549 701.00 | 3 478 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 730.00 | 56 877.00 | 1 873 853.00 | 1 930 730.00 |
BZ Autres créances | 481 673.00 | | 481 673.00 | 481 673.00 |
CF Disponibilités | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 002.00 | 56 877.00 | 2 433 125.00 | 2 490 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 014.00 | 985 188.00 | 4 982 826.00 | 5 968 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -4 723 994.00 | -3 777 449.00 | | -4 723 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 874.00 | -946 545.00 | | -1 361 874.00 |
DL TOTAL (I) | -6 063 788.00 | -4 701 913.00 | | -6 063 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569 854.00 | 7 327 354.00 | | 8 569 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 391.00 | 1 850 084.00 | | 1 861 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 175.00 | 680 523.00 | | 508 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 051.00 | 113 183.00 | | 102 051.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 2 588.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 614.00 | 9 973 733.00 | | 11 046 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 826.00 | 5 335 579.00 | | 4 982 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 121.00 | 17 676.00 | 2 506 797.00 | 2 489 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 121.00 | 17 676.00 | 2 506 797.00 | 2 489 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 098.00 | |
GE Autres charges | | | 250 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 68.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 68.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 4 124.00 | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 987.00 | 4 124.00 | | 20 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | -4 057.00 | | -8 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 551.00 | 118 605.00 | | 78 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 530.00 | 3 527 297.00 | | 2 661 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 405.00 | 4 473 842.00 | | 4 023 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 874.00 | -946 545.00 | | -1 361 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 680.00 | | 240 884.00 | 3 340 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 201.00 | 7 350.00 | 3 478 012.00 | 96 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 201.00 | | 1 346 899.00 | 96 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 157.00 | | 15 250.00 | 2 105 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 466.00 | | 225 634.00 | 1 217 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 941.00 | 142 370.00 | | 785 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 7 833.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 435.00 | 134 537.00 | | 781 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 779.00 | 33 098.00 | | 23 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 779.00 | 33 098.00 | | 23 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 539.00 | 33 098.00 | 63 760.00 | 87 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 098.00 | 63 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569 854.00 | 8 569 854.00 | | 8 569 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 391.00 | 1 861 391.00 | | 1 861 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 730.00 | 1 930 730.00 | | 1 930 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VB T. V. A. | 237 083.00 | 237 083.00 | | 237 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 080.00 | 2 447 080.00 | | 2 447 080.00 |
VW T.V.A. | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 614.00 | 11 046 614.00 | | 11 046 614.00 |