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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | | 2 091 964.00 | 2 091 964.00 |
AP Constructions | 15 188.00 | 9 666.00 | 5 522.00 | 15 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 913.00 | 410 086.00 | 174 827.00 | 584 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 982.00 | 122 402.00 | 62 580.00 | 184 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 236.00 | 542 154.00 | 2 395 082.00 | 2 937 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 884.00 | 857.00 | 1 418 027.00 | 1 418 884.00 |
BZ Autres créances | 395 487.00 | | 395 487.00 | 395 487.00 |
CF Disponibilités | 324 449.00 | | 324 449.00 | 324 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 851.00 | 857.00 | 2 186 994.00 | 2 187 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 087.00 | 543 011.00 | 4 582 076.00 | 5 125 087.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 866 420.00 | | |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -787 322.00 | | | -787 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 714.00 | -1 653 743.00 | | -1 424 714.00 |
DL TOTAL (I) | -2 189 955.00 | -765 242.00 | | -2 189 955.00 |
DP Provisions pour risques | 81 760.00 | 63 760.00 | | 81 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 760.00 | 63 760.00 | | 81 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 354.00 | 3 108 552.00 | | 4 811 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 187.00 | 1 134 457.00 | | 1 200 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 411.00 | 588 398.00 | | 564 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 17 333.00 | | 112 207.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 272.00 | 4 901 051.00 | | 6 690 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 076.00 | 4 199 569.00 | | 4 582 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 776.00 | 14 690.00 | 3 232 466.00 | 3 217 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 776.00 | 14 690.00 | 3 232 466.00 | 3 217 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 839.00 | 7 481.00 | | 13 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 839.00 | 7 481.00 | | 13 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 33.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 729.00 | 33.00 | | 30 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 890.00 | 7 448.00 | | -16 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 387.00 | 138 649.00 | | 129 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 728.00 | 3 187 501.00 | | 3 265 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 442.00 | 4 841 244.00 | | 4 690 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 714.00 | -1 653 743.00 | | -1 424 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 265.00 | | 156 953.00 | 2 991 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | 210 440.00 | 2 937 236.00 | 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 210 440.00 | 825 415.00 | 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 964.00 | | | 2 091 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 492.00 | | 156 905.00 | 879 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | 48.00 | 19 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 360.00 | 69 719.00 | 197 925.00 | 670 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 360.00 | 69 719.00 | 197 925.00 | 670 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | 18 000.00 | | 63 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 804.00 | 12 804.00 | 12 804.00 | 12 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | 857.00 | 12 804.00 | 12 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 564.00 | 18 857.00 | 12 804.00 | 76 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 12 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811 354.00 | 4 811 000.00 | 354.00 | 4 811 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 187.00 | 1 200 187.00 | | 1 200 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 532.00 | 232 532.00 | | 232 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 884.00 | | | 1 418 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 349.00 | | | 203 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 909.00 | 1 710 415.00 | 165 494.00 | 1 875 909.00 |
VW T.V.A. | 186 761.00 | 186 761.00 | | 186 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 272.00 | 6 689 917.00 | 354.00 | 6 690 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |