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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 197 709.00 | 24 715.00 | 172 994.00 | 197 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 434.00 | 31 137.00 | 10 297.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 953.00 | 803 997.00 | 475 957.00 | 1 279 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 920.00 | | 733 920.00 | 733 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 010.00 | 920 953.00 | 2 290 057.00 | 3 211 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 024.00 | | 610 024.00 | 610 024.00 |
BZ Autres créances | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CF Disponibilités | 741 016.00 | | 741 016.00 | 741 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 649.00 | | 1 619 649.00 | 1 619 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 659.00 | 920 953.00 | 3 909 706.00 | 4 830 659.00 |
CU Autres participations | 248 981.00 | 45 634.00 | 203 347.00 | 248 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 125 304.00 | 1 982 543.00 | | 2 125 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 361.00 | 142 761.00 | | 258 361.00 |
DK Provisions réglementées | 19 493.00 | 18 843.00 | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 466.00 | 2 194 455.00 | | 2 453 466.00 |
DP Provisions pour risques | 64 976.00 | 66 572.00 | | 64 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 976.00 | 66 572.00 | | 64 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 199.00 | 326 852.00 | | 528 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 152.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 812.00 | 198 004.00 | | 155 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 232.00 | 385 320.00 | | 433 232.00 |
EA Autres dettes | 270 833.00 | 144 349.00 | | 270 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 263.00 | 1 054 677.00 | | 1 391 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 706.00 | 3 315 704.00 | | 3 909 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 936.00 | | 3 432 936.00 | 3 432 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 936.00 | | 3 432 936.00 | 3 432 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 250.00 | 81 421.00 | | 63 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 289.00 | 52 740.00 | | 11 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 3 899.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 56 639.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | -56 639.00 | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 744.00 | 21 746.00 | | 85 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 242.00 | 3 009 565.00 | | 3 581 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 880.00 | 2 866 804.00 | | 3 322 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 361.00 | 142 761.00 | | 258 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | 2 139.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 013.00 | | 478 377.00 | 2 744 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 985 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 3 211 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 1 596 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 670.00 | | | 629 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 636.00 | | 151 712.00 | 1 453 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 707.00 | | 326 665.00 | 660 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 254.00 | 210 918.00 | 8 852.00 | 673 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 807.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 589.00 | 210 111.00 | 8 852.00 | 658 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 843.00 | 650.00 | | 18 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 572.00 | 7 455.00 | 9 051.00 | 66 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | 8 104.00 | 9 051.00 | 131 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 9 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 920.00 | | | 733 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 610 024.00 | | | 610 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 194.00 | 163 156.00 | 277 562.00 | 528 194.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VP Divers | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 835.00 | 878 633.00 | 736 202.00 | 1 614 835.00 |
VW T.V.A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 263.00 | 1 026 225.00 | 277 562.00 | 1 391 263.00 |