| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 18 010.00 | 5 306.00 | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 197 709.00 | 63 103.00 | 134 605.00 | 197 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 26 372.00 | 7 009.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 087.00 | 733 447.00 | 488 640.00 | 1 222 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 004.00 | 889 537.00 | 2 741 467.00 | 3 631 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 305.00 | 55 186.00 | 713 119.00 | 768 305.00 |
BZ Autres créances | 1 013 443.00 | | 1 013 443.00 | 1 013 443.00 |
CF Disponibilités | 863 341.00 | | 863 341.00 | 863 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 314.00 | 55 186.00 | 2 613 128.00 | 2 668 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 318.00 | 944 723.00 | 5 354 596.00 | 6 299 318.00 |
CU Autres participations | 1 209 627.00 | 48 604.00 | 1 161 023.00 | 1 209 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 806 006.00 | 2 767 249.00 | | 2 806 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 807.00 | 38 757.00 | | 114 807.00 |
DK Provisions réglementées | 138 975.00 | 94 540.00 | | 138 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 097.00 | 2 950 854.00 | | 3 110 097.00 |
DP Provisions pour risques | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 965.00 | 804 601.00 | | 693 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 060.00 | 293 561.00 | | 221 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 748.00 | 313 941.00 | | 339 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 118.00 | 485 477.00 | | 509 118.00 |
EA Autres dettes | 419 307.00 | 377 235.00 | | 419 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 199.00 | 2 274 816.00 | | 2 183 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 596.00 | 5 225 670.00 | | 5 354 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 776.00 | | 168 786.00 | 3 769 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 774.00 | | 1 473 251.00 | 131 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 774.00 | 175 784.00 | 3 631 004.00 | 131 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 784.00 | 1 520 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 237.00 | | 168 786.00 | 1 527 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 024.00 | | | 1 605 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 922.00 | 203 794.00 | 175 783.00 | 812 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 3 037.00 | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 949.00 | 200 757.00 | 175 783.00 | 797 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 540.00 | 44 436.00 | | 94 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 867.00 | 35 352.00 | 55 033.00 | 74 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 471.00 | 35 352.00 | 55 033.00 | 123 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 011.00 | 141 088.00 | 55 033.00 | 218 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 652.00 | 55 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 989.00 | 227 989.00 | | 227 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 307.00 | 419 307.00 | | 419 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 697 912.00 | 697 912.00 | | 697 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 393.00 | 39 978.00 | 30 415.00 | 70 393.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 960.00 | 292 473.00 | 399 673.00 | 693 960.00 |
VI Groupe et associés | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 825.00 | 990 825.00 | | 990 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 596.00 | 1 774 558.00 | 294 038.00 | 2 068 596.00 |
VW T.V.A. | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 194.00 | 1 781 707.00 | 399 673.00 | 2 183 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |