| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AP Constructions | 20 023.00 | 19 423.00 | 600.00 | 20 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 706.00 | 32 719.00 | 15 987.00 | 48 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 645.00 | 857 780.00 | 319 865.00 | 1 177 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 355.00 | | 300 355.00 | 300 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 548.00 | 978 872.00 | 2 355 676.00 | 3 334 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 928.00 | 119 478.00 | 610 450.00 | 729 928.00 |
BZ Autres créances | 1 186 345.00 | | 1 186 345.00 | 1 186 345.00 |
CF Disponibilités | 898 339.00 | | 898 339.00 | 898 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 814 612.00 | 119 478.00 | 2 695 134.00 | 2 814 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 160.00 | 1 098 350.00 | 5 050 810.00 | 6 149 160.00 |
CU Autres participations | 1 148 644.00 | 45 634.00 | 1 103 010.00 | 1 148 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 758 813.00 | 2 758 813.00 | | 2 758 813.00 |
DH Report à nouveau | 293 145.00 | | | 293 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 051.00 | 293 145.00 | | -38 051.00 |
DK Provisions réglementées | 205 103.00 | 161 034.00 | | 205 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 319.00 | 3 263 301.00 | | 3 269 319.00 |
DP Provisions pour risques | 107 676.00 | 122 800.00 | | 107 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 676.00 | 122 800.00 | | 107 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 376.00 | 457 511.00 | | 288 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 501.00 | 375 530.00 | | 467 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 595.00 | 471 351.00 | | 439 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 193.00 | 610 795.00 | | 468 193.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 1 512.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 815.00 | 1 916 699.00 | | 1 673 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 810.00 | 5 302 800.00 | | 5 050 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 042.00 | | 134 380.00 | 3 320 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 440.00 | 7 600.00 | 1 450 660.00 | -19 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 440.00 | 139 314.00 | 3 334 548.00 | -19 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 714.00 | 1 246 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 708.00 | | 131 380.00 | 1 246 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 820.00 | | 3 000.00 | 1 435 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 840.00 | 241 022.00 | 114 624.00 | 806 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 047.00 | 2 269.00 | | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 793.00 | 238 753.00 | 114 624.00 | 785 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 161 034.00 | 44 068.00 | | 161 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 800.00 | | 15 124.00 | 122 800.00 |
6T Sur comptes clients | 58 927.00 | 90 966.00 | 30 415.00 | 58 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 561.00 | 90 966.00 | 30 415.00 | 104 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 395.00 | 135 035.00 | 45 539.00 | 388 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 966.00 | 45 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 595.00 | 439 595.00 | | 439 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 709.00 | 254 709.00 | | 254 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 355.00 | | 300 355.00 | 300 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 575 891.00 | 575 891.00 | | 575 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VC Groupe et associés | 918 089.00 | 918 089.00 | | 918 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 792.00 | 139 880.00 | 53 912.00 | 193 792.00 |
VI Groupe et associés | 467 501.00 | 467 501.00 | | 467 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 289.00 | 1 916 273.00 | 302 016.00 | 2 218 289.00 |
VW T.V.A. | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 232.00 | 1 525 320.00 | 53 912.00 | 1 579 232.00 |