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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 21 047.00 | 2 269.00 | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 023.00 | 19 158.00 | 865.00 | 20 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 29 020.00 | 4 361.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 304.00 | 737 616.00 | 455 688.00 | 1 193 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 042.00 | 852 474.00 | 2 467 567.00 | 3 320 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 338.00 | 58 927.00 | 717 411.00 | 776 338.00 |
BZ Autres créances | 1 118 254.00 | | 1 118 254.00 | 1 118 254.00 |
CF Disponibilités | 985 055.00 | | 985 055.00 | 985 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 160.00 | 58 927.00 | 2 835 233.00 | 2 894 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 201.00 | 911 401.00 | 5 302 800.00 | 6 214 201.00 |
CU Autres participations | 1 156 244.00 | 45 634.00 | 1 110 610.00 | 1 156 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 758 813.00 | 2 806 006.00 | | 2 758 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 145.00 | 114 807.00 | | 293 145.00 |
DK Provisions réglementées | 161 034.00 | 138 975.00 | | 161 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 301.00 | 3 110 097.00 | | 3 263 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 800.00 | 61 300.00 | | 122 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 800.00 | 61 300.00 | | 122 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 511.00 | 693 965.00 | | 457 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 530.00 | 221 060.00 | | 375 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 351.00 | 339 748.00 | | 471 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 795.00 | 509 118.00 | | 610 795.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 419 307.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 699.00 | 2 183 199.00 | | 1 916 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 800.00 | 5 354 596.00 | | 5 302 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 004.00 | 199 302.00 | | 3 631 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 383.00 | 1 435 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 264.00 | 3 320 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 881.00 | 1 246 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 239.00 | 183 350.00 | | 1 520 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 251.00 | 15 952.00 | | 1 473 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 933.00 | 292 202.00 | 326 294.00 | 840 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | 3 037.00 | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 922.00 | 289 165.00 | 326 294.00 | 822 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 975.00 | 44 436.00 | 22 376.00 | 138 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 300.00 | 61 500.00 | | 61 300.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | 43 719.00 | 39 978.00 | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 790.00 | 43 719.00 | 42 948.00 | 103 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 065.00 | 149 655.00 | 65 325.00 | 304 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 978.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 351.00 | 471 351.00 | | 471 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 688 899.00 | 688 899.00 | | 688 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VC Groupe et associés | 964 440.00 | 964 440.00 | | 964 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 640.00 | 288 461.00 | 173 179.00 | 461 640.00 |
VI Groupe et associés | 375 530.00 | 375 530.00 | | 375 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 680.00 | 1 909 105.00 | 279 575.00 | 2 188 680.00 |
VW T.V.A. | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 829.00 | 1 747 650.00 | 173 179.00 | 1 920 829.00 |