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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 197 709.00 | 44 122.00 | 153 587.00 | 197 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 18 417.00 | 12 226.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 540.00 | 934 234.00 | 386 307.00 | 1 320 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 557.00 | 1 057 878.00 | 2 909 679.00 | 3 967 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 351.00 | 100 177.00 | 739 173.00 | 839 351.00 |
BZ Autres créances | 790 394.00 | | 790 394.00 | 790 394.00 |
CF Disponibilités | 631 886.00 | | 631 886.00 | 631 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 055.00 | 100 177.00 | 2 177 878.00 | 2 278 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 612.00 | 1 158 056.00 | 5 087 557.00 | 6 245 612.00 |
CU Autres participations | 1 209 627.00 | 45 634.00 | 1 163 993.00 | 1 209 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 586 138.00 | 2 383 665.00 | | 2 586 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 111.00 | 202 472.00 | | 181 111.00 |
DK Provisions réglementées | 50 104.00 | 19 860.00 | | 50 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 662.00 | 2 656 306.00 | | 2 867 662.00 |
DP Provisions pour risques | 13 044.00 | 51 684.00 | | 13 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 044.00 | 51 684.00 | | 13 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 753.00 | 524 136.00 | | 812 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 638.00 | 387.00 | | 234 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 163 389.00 | | 189 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 929.00 | 384 793.00 | | 700 929.00 |
EA Autres dettes | 268 593.00 | 42 728.00 | | 268 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 851.00 | 1 115 433.00 | | 2 206 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 557.00 | 3 823 422.00 | | 5 087 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 867.00 | | 4 199 867.00 | 4 199 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 867.00 | | 4 199 867.00 | 4 199 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 842.00 | 30 772.00 | | 14 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 24 833.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 009.00 | 55 605.00 | | 25 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 070.00 | 19 997.00 | | 21 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 165.00 | 43 506.00 | | 20 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 244.00 | 367.00 | | 30 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 480.00 | 63 871.00 | | 71 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 471.00 | -8 266.00 | | -46 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 41 414.00 | | 16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 368.00 | 3 580 554.00 | | 4 392 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 257.00 | 3 378 082.00 | | 4 211 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 111.00 | 202 472.00 | | 181 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 717.00 | | 1 116 366.00 | 3 287 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 144.00 | 1 721 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 526.00 | 3 967 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 383.00 | 1 615 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 670.00 | | | 629 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 769.00 | | 174 568.00 | 1 574 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 279.00 | | 941 799.00 | 1 083 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 551.00 | 219 910.00 | 103 217.00 | 895 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 080.00 | 219 910.00 | 103 217.00 | 880 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 860.00 | 30 244.00 | | 19 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 684.00 | | 38 640.00 | 51 684.00 |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | 100 177.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 956.00 | 100 177.00 | 7 322.00 | 52 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 500.00 | 130 422.00 | 45 962.00 | 124 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 177.00 | 45 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 657.00 | 386 657.00 | | 386 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
UX Autres créances clients | 728 939.00 | 728 939.00 | | 728 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 412.00 | 42 183.00 | 68 229.00 | 110 412.00 |
VB T. V. A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 747.00 | 219 358.00 | 570 317.00 | 812 747.00 |
VI Groupe et associés | 234 638.00 | 234 638.00 | | 234 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 384.00 | | | 211 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VP Divers | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 569.00 | 567 569.00 | | 567 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 475.00 | 1 577 940.00 | 580 535.00 | 2 158 475.00 |
VW T.V.A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 851.00 | 1 613 462.00 | 570 317.00 | 2 206 851.00 |