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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 14 973.00 | 8 343.00 | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 197 709.00 | 53 826.00 | 143 883.00 | 197 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261.00 | 23 385.00 | 7 876.00 | 31 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 206.00 | 720 738.00 | 510 467.00 | 1 231 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 776.00 | 861 526.00 | 2 908 250.00 | 3 769 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 570.00 | 74 867.00 | 840 703.00 | 915 570.00 |
BZ Autres créances | 954 667.00 | | 954 667.00 | 954 667.00 |
CF Disponibilités | 506 447.00 | | 506 447.00 | 506 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 287.00 | 74 867.00 | 2 317 420.00 | 2 392 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 063.00 | 936 393.00 | 5 225 670.00 | 6 162 063.00 |
CU Autres participations | 1 209 627.00 | 48 604.00 | 1 161 023.00 | 1 209 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 767 249.00 | 2 586 138.00 | | 2 767 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 181 111.00 | | 38 757.00 |
DK Provisions réglementées | 94 540.00 | 50 104.00 | | 94 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 854.00 | 2 867 662.00 | | 2 950 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 601.00 | 812 753.00 | | 804 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 561.00 | 234 638.00 | | 293 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 941.00 | 189 939.00 | | 313 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 477.00 | 700 929.00 | | 485 477.00 |
EA Autres dettes | 377 235.00 | 268 593.00 | | 377 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 816.00 | 2 206 851.00 | | 2 274 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 670.00 | 5 087 557.00 | | 5 225 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 557.00 | | 383 302.00 | 3 967 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 829.00 | 1 605 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 083.00 | 3 769 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 637 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 989.00 | 1 527 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 670.00 | | 9 111.00 | 629 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 954.00 | | 348 271.00 | 1 615 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 933.00 | | 25 920.00 | 1 721 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 244.00 | 215 273.00 | 414 595.00 | 1 012 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 768.00 | 1 266.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 773.00 | 214 504.00 | 413 329.00 | 996 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 104.00 | 44 436.00 | | 50 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
6T Sur comptes clients | 100 177.00 | 21 213.00 | 46 524.00 | 100 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 811.00 | 24 183.00 | 46 524.00 | 145 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 959.00 | 68 619.00 | 59 568.00 | 208 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 213.00 | 59 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 941.00 | 313 941.00 | | 313 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 822.00 | 241 822.00 | | 241 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 235.00 | 377 235.00 | | 377 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 820 869.00 | 820 869.00 | | 820 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 701.00 | 55 033.00 | 39 668.00 | 94 701.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 596.00 | 256 397.00 | 535 641.00 | 804 596.00 |
VI Groupe et associés | 293 561.00 | 293 561.00 | | 293 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 911.00 | | | 244 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 282.00 | 807 282.00 | | 807 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 237.00 | 1 846 172.00 | 435 064.00 | 2 281 237.00 |
VW T.V.A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 816.00 | 1 726 616.00 | 535 641.00 | 2 274 816.00 |