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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 197 709.00 | 34 418.00 | 163 290.00 | 197 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 265.00 | 35 004.00 | 8 261.00 | 43 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 734.00 | 810 658.00 | 446 076.00 | 1 256 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 071.00 | | 755 071.00 | 755 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 717.00 | 941 185.00 | 2 346 532.00 | 3 287 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 239.00 | 7 322.00 | 645 917.00 | 653 239.00 |
BZ Autres créances | 335 105.00 | | 335 105.00 | 335 105.00 |
CF Disponibilités | 450 078.00 | | 450 078.00 | 450 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 213.00 | 7 322.00 | 1 476 891.00 | 1 484 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 930.00 | 948 507.00 | 3 823 422.00 | 4 771 930.00 |
CU Autres participations | 326 858.00 | 45 634.00 | 281 224.00 | 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 383 665.00 | 2 125 304.00 | | 2 383 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 472.00 | 258 361.00 | | 202 472.00 |
DK Provisions réglementées | 19 860.00 | 19 493.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 306.00 | 2 453 466.00 | | 2 656 306.00 |
DP Provisions pour risques | 51 684.00 | 64 976.00 | | 51 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 684.00 | 64 976.00 | | 51 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 136.00 | 528 199.00 | | 524 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 623.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 389.00 | 155 812.00 | | 163 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 793.00 | 433 232.00 | | 384 793.00 |
EA Autres dettes | 42 728.00 | 270 833.00 | | 42 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 433.00 | 1 391 263.00 | | 1 115 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 422.00 | 3 909 706.00 | | 3 823 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 559.00 | | 3 448 559.00 | 3 448 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 559.00 | | 3 448 559.00 | 3 448 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 772.00 | 21 635.00 | | 30 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 3 200.00 | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 605.00 | 24 835.00 | | 55 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 997.00 | 11 289.00 | | 19 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 506.00 | 338.00 | | 43 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 650.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 871.00 | 12 277.00 | | 63 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | 12 558.00 | | -8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | 85 744.00 | | 41 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 554.00 | 3 581 242.00 | | 3 580 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 082.00 | 3 322 880.00 | | 3 378 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 472.00 | 258 361.00 | | 202 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 010.00 | | 353 207.00 | 3 211 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 540.00 | 1 083 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 500.00 | 3 287 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 960.00 | 1 574 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 670.00 | | | 629 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 158.00 | | 238 571.00 | 1 596 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 183.00 | | 114 636.00 | 985 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 319.00 | 237 617.00 | 217 386.00 | 875 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 848.00 | 237 617.00 | 217 386.00 | 859 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 493.00 | 367.00 | | 19 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 976.00 | | 13 292.00 | 64 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 634.00 | 7 322.00 | | 45 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 103.00 | 7 689.00 | 13 292.00 | 130 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | 6 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 298.00 | 202 298.00 | | 202 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 071.00 | | | 755 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 637 898.00 | | | 637 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 131.00 | 186 826.00 | 303 944.00 | 524 131.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 315.00 | | | 208 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
VP Divers | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 556.00 | 1 034 135.00 | 756 421.00 | 1 790 556.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 433.00 | 778 128.00 | 303 944.00 | 1 115 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |