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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 5 046.00 | 2 207.00 | 7 253.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 56 339.00 | 85 531.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 30 915.00 | 28 069.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 214.00 | 76 544.00 | 90 670.00 | 167 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 339.00 | 168 844.00 | 208 496.00 | 377 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
BN En cours de production de biens | 277 125.00 | 349.00 | 276 776.00 | 277 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 868.00 | | 523 868.00 | 523 868.00 |
BZ Autres créances | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CF Disponibilités | 510 084.00 | | 510 084.00 | 510 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 051.00 | 349.00 | 1 476 702.00 | 1 477 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 390.00 | 169 193.00 | 1 685 197.00 | 1 854 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 931.00 | | | 758 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DK Provisions réglementées | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 919 589.00 | | | 919 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 608.00 | | | 765 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 197.00 | | | 1 685 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 836.00 | | | 722 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 374.00 | | 34 672.00 | 366 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 707.00 | 377 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 707.00 | 368 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 390.00 | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 523.00 | | 34 253.00 | 357 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 30.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 137.00 | 34 221.00 | 23 514.00 | 158 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 1 584.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 675.00 | 32 637.00 | 23 514.00 | 154 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 352.00 | 3 208.00 | 532.00 | 13 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 352.00 | 3 557.00 | 532.00 | 13 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 523 868.00 | | | 523 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 317.00 | 601 299.00 | 2 018.00 | 603 317.00 |
VW T.V.A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 836.00 | 722 836.00 | | 722 836.00 |