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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 204.00 | 108.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 112 152.00 | 29 719.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 527.00 | 36 993.00 | 17 534.00 | 54 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 754.00 | 142 996.00 | 49 759.00 | 192 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 704.00 | 298 344.00 | 99 360.00 | 397 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
BN En cours de production de biens | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 077.00 | 995.00 | 725 082.00 | 726 077.00 |
BZ Autres créances | 231 745.00 | | 231 745.00 | 231 745.00 |
CF Disponibilités | 1 209 444.00 | | 1 209 444.00 | 1 209 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 124.00 | 995.00 | 2 375 129.00 | 2 376 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 829.00 | 299 340.00 | 2 474 489.00 | 2 773 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 454 536.00 | | |
DG Autres réserves | 454 536.00 | | | 454 536.00 |
DH Report à nouveau | 458 775.00 | 166 333.00 | | 458 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 046.00 | 292 442.00 | | 219 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | 6 882.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 629.00 | 934 218.00 | | 1 150 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 555.00 | 700 000.00 | | 642 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 971.00 | 409 011.00 | | 354 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 440.00 | 266 635.00 | | 166 440.00 |
EA Autres dettes | 106 321.00 | 151 891.00 | | 106 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 854.00 | 10 181.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 141.00 | 1 537 718.00 | | 1 294 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 489.00 | 2 471 937.00 | | 2 474 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 666.00 | 925 218.00 | | 790 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 321.00 | | 20 383.00 | 377 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 834.00 | | 20 318.00 | 368 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 65.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 732.00 | 32 611.00 | -1.00 | 265 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 358.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 886.00 | 32 253.00 | -1.00 | 259 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 882.00 | | 2 636.00 | 6 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 719.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 2 733.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | 29 719.00 | 5 369.00 | 10 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 719.00 | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 971.00 | 354 971.00 | | 354 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 725 082.00 | 725 082.00 | | 725 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 346.00 | 138 871.00 | 503 475.00 | 642 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 681.00 | 978 446.00 | 3 235.00 | 981 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 141.00 | 790 666.00 | 503 475.00 | 1 294 141.00 |