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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 5 846.00 | 467.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 102 849.00 | 39 021.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 782.00 | 30 801.00 | 22 981.00 | 53 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 181.00 | 126 236.00 | 46 945.00 | 173 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 321.00 | 265 732.00 | 111 589.00 | 377 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 033.00 | 2 620.00 | 124 413.00 | 127 033.00 |
BN En cours de production de biens | 42 849.00 | 113.00 | 42 735.00 | 42 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 544.00 | 995.00 | 740 549.00 | 741 544.00 |
BZ Autres créances | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
CF Disponibilités | 1 320 527.00 | | 1 320 527.00 | 1 320 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 077.00 | 3 729.00 | 2 360 348.00 | 2 364 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 398.00 | 269 461.00 | 2 471 937.00 | 2 741 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 536.00 | 454 536.00 | | 454 536.00 |
DH Report à nouveau | 166 333.00 | 190 679.00 | | 166 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 442.00 | 125 654.00 | | 292 442.00 |
DK Provisions réglementées | 6 882.00 | 9 467.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 934 218.00 | 794 360.00 | | 934 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 011.00 | 330 755.00 | | 409 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 635.00 | 177 671.00 | | 266 635.00 |
EA Autres dettes | 151 891.00 | 96 727.00 | | 151 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 181.00 | 338 787.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 718.00 | 1 318 940.00 | | 1 537 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 937.00 | 2 113 301.00 | | 2 471 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 218.00 | 1 318 940.00 | | 925 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 405.00 | | 6 273.00 | 383 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 377 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | 368 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 950.00 | | 6 240.00 | 374 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 33.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 174.00 | 35 713.00 | 12 154.00 | 242 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 419.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 747.00 | 35 294.00 | 12 154.00 | 236 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 467.00 | 60.00 | 2 644.00 | 9 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879.00 | 1 854.00 | | 879.00 |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | | 9 400.00 | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 275.00 | 1 854.00 | 9 400.00 | 11 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 742.00 | 1 914.00 | 12 044.00 | 20 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 9 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 740 549.00 | 740 549.00 | | 740 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 87 500.00 | 612 500.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 842.00 | 872 673.00 | 3 169.00 | 875 842.00 |
VW T.V.A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 718.00 | 925 218.00 | 612 500.00 | 1 537 718.00 |