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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 611.00 | 14 917.00 | 63 693.00 | 78 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 104 801.00 | 94 861.00 | 9 939.00 | 104 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 804.00 | 106 492.00 | 31 311.00 | 137 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 271.00 | 217 643.00 | 141 628.00 | 359 271.00 |
BT Marchandises | 730 961.00 | | 730 961.00 | 730 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
BZ Autres créances | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CF Disponibilités | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 312.00 | | 1 319 312.00 | 1 319 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 583.00 | 217 643.00 | 1 460 940.00 | 1 678 583.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 530.00 | 299 829.00 | | 443 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 730.00 | 185 701.00 | | 108 730.00 |
DL TOTAL (I) | 623 760.00 | 557 030.00 | | 623 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 1 823.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 571.00 | 619 366.00 | | 659 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 626.00 | 192 718.00 | | 167 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 180.00 | 820 309.00 | | 837 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 940.00 | 1 377 339.00 | | 1 460 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 180.00 | 818 486.00 | | 837 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 317.00 | 30 983.00 | 5 625 300.00 | 5 594 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 317.00 | 30 983.00 | 5 625 300.00 | 5 594 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 250.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 654.00 | 36 167.00 | | 34 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 654.00 | 36 167.00 | | 34 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 488.00 | 1 895.00 | | 22 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 592.00 | 21 504.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 080.00 | 23 399.00 | | 34 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 12 767.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 65 710.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 984.00 | 5 958 936.00 | | 5 705 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 254.00 | 5 773 235.00 | | 5 597 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 730.00 | 185 701.00 | | 108 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 093.00 | | 39 879.00 | 345 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 36 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 701.00 | 359 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 320.00 | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 625.00 | 243 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 071.00 | | 25 860.00 | 65 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 582.00 | | 14 019.00 | 241 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 003.00 | 22 672.00 | 32.00 | 195 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 8 932.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 017.00 | 13 740.00 | 32.00 | 189 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 571.00 | 659 571.00 | | 659 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
UX Autres créances clients | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 917.00 | 326 371.00 | 36 546.00 | 362 917.00 |
VW T.V.A. | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 180.00 | 837 180.00 | | 837 180.00 |