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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 771.00 | 116 404.00 | 26 367.00 | 142 771.00 |
AP Constructions | 40 777.00 | 40 380.00 | 397.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 1 541.00 | 5 026.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 945.00 | 94 603.00 | 47 342.00 | 141 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 580.00 | 252 929.00 | 137 651.00 | 390 580.00 |
BT Marchandises | 1 995 610.00 | | 1 995 610.00 | 1 995 610.00 |
BZ Autres créances | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 769 438.00 | | 769 438.00 | 769 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 522.00 | | 2 955 522.00 | 2 955 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 102.00 | 252 929.00 | 3 093 173.00 | 3 346 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 707 780.00 | 654 869.00 | | 707 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 269.00 | 172 911.00 | | 169 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 549.00 | 1 034 280.00 | | 1 083 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 154.00 | 794 350.00 | | 637 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 570.00 | 191.00 | | 196 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 945.00 | 805 490.00 | | 880 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 512.00 | 240 167.00 | | 248 512.00 |
EA Autres dettes | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 624.00 | 1 840 197.00 | | 2 009 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 173.00 | 2 874 477.00 | | 3 093 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 865.00 | | 84 776.00 | 321 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 390 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 062.00 | 189 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 561.00 | | 26 210.00 | 116 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 785.00 | | 53 566.00 | 151 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 519.00 | | 5 000.00 | 53 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 075.00 | 30 864.00 | 2 010.00 | 224 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 416.00 | 17 987.00 | | 98 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 658.00 | 12 876.00 | 2 010.00 | 125 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 945.00 | 880 945.00 | | 880 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 154.00 | 196 277.00 | 440 877.00 | 637 154.00 |
VI Groupe et associés | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 804.00 | 243 804.00 | | 243 804.00 |
VW T.V.A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 624.00 | 1 568 747.00 | 440 877.00 | 2 009 624.00 |