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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 561.00 | 98 416.00 | 18 145.00 | 116 561.00 |
AP Constructions | 40 777.00 | 40 259.00 | 518.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 278.00 | 3 056.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 85 121.00 | 22 553.00 | 107 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 865.00 | 224 075.00 | 97 791.00 | 321 865.00 |
BT Marchandises | 1 459 775.00 | | 1 459 775.00 | 1 459 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
BZ Autres créances | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 682.00 | | 1 108 682.00 | 1 108 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 687.00 | | 2 776 687.00 | 2 776 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 552.00 | 224 075.00 | 2 874 477.00 | 3 098 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 654 869.00 | 815 664.00 | | 654 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 911.00 | -160 795.00 | | 172 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 280.00 | 861 369.00 | | 1 034 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 350.00 | 840 964.00 | | 794 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 600.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 490.00 | 842 221.00 | | 805 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 167.00 | 201 287.00 | | 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 197.00 | 1 885 073.00 | | 1 840 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 477.00 | 2 746 442.00 | | 2 874 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 737.00 | 1 096 138.00 | | 1 202 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 394 714.00 | 20 379.00 | 7 415 093.00 | 7 394 714.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 009.00 | 20 379.00 | 7 416 388.00 | 7 396 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 801 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 769.00 | 61 728.00 | | 16 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 120.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 27 708.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 48 089.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 037.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 27 726.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | 20 363.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 854.00 | 6 190 628.00 | | 7 451 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 943.00 | 6 351 423.00 | | 7 278 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 911.00 | -160 795.00 | | 172 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 487.00 | | 25 643.00 | 434 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 264.00 | 321 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 116 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 774.00 | 151 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 918.00 | | 25 643.00 | 258 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 040.00 | 36 300.00 | 138 265.00 | 326 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 868.00 | 25 038.00 | 5 490.00 | 78 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172.00 | 11 262.00 | 132 775.00 | 247 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 490.00 | 805 490.00 | | 805 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
UX Autres créances clients | 62 988.00 | 55 308.00 | 7 680.00 | 62 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 672.00 | 154 212.00 | 637 460.00 | 791 672.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 560.00 | 195 549.00 | 61 011.00 | 256 560.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 197.00 | 1 202 737.00 | 637 460.00 | 1 840 197.00 |